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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE SENLIS OU S.E.H.S. 2021 Siren 323253807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19625	19282	343	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	98013	84196	13817	20458
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145126	114481	30645	38806
Autres immobilisations corporelles	1289596	805428	484168	559319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1552435	1023387	529047	619657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20872		20872	18795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5887		5887	1619
Clients et comptes rattachés	31495		31495	33761
Autres créances	782485		782485	141405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248274		248274	95759
Charges constatées d’avance	6319		6319	4389
TOTAL (II)	1095332		1095332	295728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2647766	1023387	1624379	915385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	137204		137204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231959			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41811		-231959	
Subventions d’investissement	3079		5889	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-119766		-75146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79386		163535	
TOTAL (III)	79386		163535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801423		224	
Emprunts et dettes financières divers (4)			132684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17147		19155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670633		487774	
Dettes fiscales et sociales	109805		180048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10141		3275	
Autres dettes	55611		3837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1664759		826996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624379		915385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148		148	109
Production vendue biens				
Production vendue services	1950541		1950541	1500046
Chiffres d’affaires nets	1950689		1950689	1500155
				
Production stockée				
Production immobilisée			18283	15081
Subventions d’exploitation			97653	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27852	5222
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			2094487	1520465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237553	193738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2077	-1951
Autres achats et charges externes			989854	893986
Impôts, taxes et versements assimilés			41229	45078
Salaires et traitements			521106	476723
Charges sociales			124739	26996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134977	138496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92376	66327
Total des charges d’exploitation (II) 			2139756	1839393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45269	-318929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5730	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5730	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23096	2328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23096	2328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17365	-2326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62634	-321255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12642		1003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2810		2810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15452		3813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23352		3430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23352		3430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7900		383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28723		-88912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2115669		1524280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2157480		1756239	
BENEFICE OU PERTE	-41811		-231959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	467671		467530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96693	6785		103478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794415	128191	2697	919909
AMORTISSEMENTS Total Général	891108	134976	2697	1023387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	820299	820299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	820374	820299	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801423	1423	433333	366667
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	670633	366181	304452	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109805	109805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10141	10141		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55611	55611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1647612	543161	737785	366667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel