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BILAN MATISA 2022 Siren 323209775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171895	169258	2637	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11241	0	11241	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	199991	31694	168296	0
Constructions	3526597	1682075	1844521	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1101799	1051212	50587	0
Autres immobilisations corporelles	642459	552815	89644	0
Immobilisations en cours	20643	16514	4128	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990	0	990	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19910	0	19910	0
TOTAL (I)	5695529	3503570	2191959	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2257703	1131163	1126539	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1652307	0	1652307	0
Produits intermédiaires et finis	2058088	768064	1290023	0
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	477276	0	477276	0
Clients et comptes rattachés	6679858	94864	6584994	0
Autres créances	390160	0	390160	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	737206	0	737206	0
Charges constatées d’avance	52214	0	52214	0
TOTAL (II)	14304814	1994093	12310721	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20000344	5497663	14502680	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	781226		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132455		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78122		0	
Réserves statutaires ou contractuelles	795482		0	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6739746		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-879749		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152999		0	
TOTAL (I)	7800281		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1500000		0	
TOTAL (III)	1500000		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8089		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1481530		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156264		0	
Dettes fiscales et sociales	910100		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	829416		0	
Produits constatés d’avance (2)	816999		0	
TOTAL (IV)	5202399		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14502680		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	17576		0	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3720869		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8089		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5129996	4212606	9342602	0
Production vendue biens				
Production vendue services	2668259	689984	3358243	0
Chiffres d’affaires nets	7798255	4902590	12700845	0
				
Production stockée			-766352	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2207582	0
Autres produits			1322	0
Total des produits d’exploitation (I)			14143398	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299355	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5936042	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47751	0
Autres achats et charges externes			2172980	0
Impôts, taxes et versements assimilés			165069	0
Salaires et traitements			1805260	0
Charges sociales			876890	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219599	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1970632	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	1
Autres charges			3	0
Total des charges d’exploitation (II) 			13493586	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649811	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649811	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	128		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	128		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1529600		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1529690		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1529561		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14143527		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15023277		0	
BENEFICE OU PERTE	-879749		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73806		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183136	0	0
Total Immobilisations corporelles		5493337	0	27653
Total Immobilisations financières		14451	0	6450
Total Général		5690926	0	34103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	183136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	29499	5491491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	20901
Total Général		0	29499	5695529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157165	12092	0	169258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3139789	207507	29499	3317797
AMORTISSEMENTS Total Général	3296955	219599	29499	3487056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152999
Total Provisions réglementées	123527	29600	128	152999
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500000
Total Provisions pour risques et charges	0	1500000	0	1500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16514	0	0	16514
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2133776	1899228	2133776	1899228
Sur comptes clients	23460	71404	0	94864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2173751	1970632	2133776	2010607
TOTAL GENERAL	2297278	3500232	2133904	3663607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1970632	2133776	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	1529600	128	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19910	0	19910	
Clients douteux ou litigieux	448429	448429	0	
Autres créances clients	6231429	6231429	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13029	13029	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10188	10188	0	
Impôts sur les bénéfices	49384	49384	0	
T. V. A.	312749	312749	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2380	2380	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2429	2429	0	
Charges constatées d’avance	52214	52214	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7142143	7122233	19910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8089	8089	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1156264	1156264	0	0
Personnel et comptes rattachés	282117	282117	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383506	383506	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218194	218194	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26281	26281	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	829416	829416	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	816999	816999	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3720869	3720869	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	772483		0	
Location, charges locatives et de copropriété	144385		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	89215		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60971		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1105925		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2172980		0	
Taxe professionnelle	63500		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101569		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	165069		0	
Montant de la TVA. collectée	1892079		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	1711632		0	
Effectif moyen du personnel	35		0	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	35		0