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BILAN MATISA 2021 Siren 323209775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171895	157165	14729	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11241		11241	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	199991	24832	175158	
Constructions	3515806	1584588	1931217	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1122979	1027710	95269	
Autres immobilisations corporelles	633916	502657	131258	
Immobilisations en cours	20643	16514	4128	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13460		13460	
TOTAL (I)	5690926	3313470	2377455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2305454	1044070	1261384	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2418660		2418660	
Produits intermédiaires et finis	2058088	1089705	968382	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	468050		468050	
Clients et comptes rattachés	3474740	23460	3451280	
Autres créances	189027		189027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1978319		1978319	
Charges constatées d’avance	62701		62701	
TOTAL (II)	12955041	2157236	10797805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18645967	5470706	13175261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	781226			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132455			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78122			
Réserves statutaires ou contractuelles	795482			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6743413			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3666			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123527			
TOTAL (I)	8650559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4008			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1945942			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1426617			
Dettes fiscales et sociales	852315			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295817			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4524701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13175261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	17576			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2578759			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4008			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6149352	2068544	8217896	
Production vendue biens				
Production vendue services	2483860	399521	2883381	
Chiffres d’affaires nets	8633212	2468066	11101278	
				
Production stockée			665124	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1747444	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			13513855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22891	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6014173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99052	
Autres achats et charges externes			1997682	
Impôts, taxes et versements assimilés			182392	
Salaires et traitements			1743354	
Charges sociales			901067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16514	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2133776	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21843	
Total des charges d’exploitation (II) 			13439777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74077	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29471			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49045			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13518771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13522438			
BENEFICE OU PERTE	-3666			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179716		4275
Total Immobilisations corporelles		5412494		114091
Total Immobilisations financières		8491		5960
Total Général		5600703		124326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		855		183136
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6813		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6813	26435	5493337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14451
Total Général		7668	26435	5690926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140757	16408		157165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2871490	290620	22320	3139789
AMORTISSEMENTS Total Général	3012247	307028	22320	3296955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123527
Total Provisions réglementées	94055	29471		123527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		16514		16514
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1669283	2133776	1669283	2133776
Sur comptes clients	23460			23460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1692743	2150290	1669283	2173751
TOTAL GENERAL	1786799	2179762	1669283	2297278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2150290	1669283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29471		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13460		13460	
Clients douteux ou litigieux	24512	24512		
Autres créances clients	3450228	3450228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28486	28486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	342	342		
Impôts sur les bénéfices	47110	47110		
T. V. A.	43769	43769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1780	1780		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67539	67539		
Charges constatées d’avance	62701	62701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3739929	3726469	13460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4008	4008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1426617	1426617		
Personnel et comptes rattachés	228524	228524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379559	379559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213299	213299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30932	30932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295817	295817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2578759	2578759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	695284			
Location, charges locatives et de copropriété	114584			
Personnel extérieur à l’entreprise	18166			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1113207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1997682			
Taxe professionnelle	75291			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	182392			
Montant de la TVA. collectée	1692546			
Total TVA. déductible sur biens et services	1527689			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35