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BILAN MATISA 2019 Siren 323209775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140620	124855	15765	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20300		20300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	181367	13281	168086	
Constructions	3496964	1457530	2039434	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1081399	802390	279008	
Autres immobilisations corporelles	564617	351041	213575	
Immobilisations en cours	27457		27457	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13454		13454	
TOTAL (I)	5527172	2749098	2778073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2370667	822200	1548466	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1470825		1470825	
Produits intermédiaires et finis	1738290	355473	1382816	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127959		127959	
Clients et comptes rattachés	5895630	30742	5864888	
Autres créances	80933		80933	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1420067		1420067	
Charges constatées d’avance	61980		61980	
TOTAL (II)	13166356	1208416	11957939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36		36	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18693564	3957515	14736049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	781226			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132455			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78122			
Réserves statutaires ou contractuelles	795482			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5661819			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	986799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64590			
TOTAL (I)	8500494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12849			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	806213			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2418390			
Dettes fiscales et sociales	1250946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	787145			
Produits constatés d’avance (2)	960000			
TOTAL (IV)	6235545			
(V)	8			
TOTAL GENERAL (I à V)	14736049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5429332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12849			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9374490	1873881	11248371	
Production vendue biens				
Production vendue services	2845040	1654227	4499267	
Chiffres d’affaires nets	12219530	3528108	15747639	
				
Production stockée			602534	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1474703	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			17824882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7578732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			740580	
Autres achats et charges externes			3040227	
Impôts, taxes et versements assimilés			257666	
Salaires et traitements			2145841	
Charges sociales			1001949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1182384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	
Total des charges d’exploitation (II) 			16321573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1503308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3069	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3069	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3069	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1500239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53910			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87808			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	425632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17866021			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16879221			
BENEFICE OU PERTE	986799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150558		22551
Total Immobilisations corporelles		5573942		156957
Total Immobilisations financières		15446		
Total Général		5739947		179509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12190	160920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		15576		
Total Immobilisations corporelles		15576	363519	5351805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		14446
Total Général		16576	375709	5527172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128623	8179	11947	124855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2592150	390689	358596	2624243
AMORTISSEMENTS Total Général	2720773	398869	370544	2749098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64590
Total Provisions réglementées	35455	29135		64590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1418691	1177674	1418691	1177674
Sur comptes clients	27622	4710	1590	30742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1446313	1182384	1420282	1208416
TOTAL GENERAL	1481769	1211520	1420282	1273007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1182384	1420282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29135		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13454		13454	
Clients douteux ou litigieux	64789	64789		
Autres créances clients	5830841	5830841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21776	21776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3890	3890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49026	49026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6239	6239		
Charges constatées d’avance	61980	61980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6051999	6038545	13454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12849	12849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2418390	2418390		
Personnel et comptes rattachés	351436	351436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467921	467921		
Impôts sur les bénéfices	269549	269549		
T.V.A.	95160	95160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66877	66877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787145	787145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	960000	960000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5429332	5429332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	840257			
Location, charges locatives et de copropriété	114385			
Personnel extérieur à l’entreprise	81483			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68172			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1935927			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3040227			
Taxe professionnelle	123160			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	134506			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	257666			
Montant de la TVA. collectée	2567379			
Total TVA. déductible sur biens et services	1990131			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42