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BILAN MATISA 2018 Siren 323209775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142438	128623	13815	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8120		8120	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125156	9058	116098	
Constructions	3452081	1369865	2082215	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1235931	839368	396563	
Autres immobilisations corporelles	724553	373858	350694	
Immobilisations en cours	20643		20643	
Avances et acomptes	15576		15576	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14454		14454	
TOTAL (I)	5739947	2720773	3019173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3111248	1418691	1692557	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2606581		2606581	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5023646	27622	4996024	
Autres créances	696362		696362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492175		492175	
Charges constatées d’avance	66767		66767	
TOTAL (II)	11996781	1446313	10550467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36		36	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17736765	4167087	13569677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	781226			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132455			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78122			
Réserves statutaires ou contractuelles	795482			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5419250			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35455			
TOTAL (I)	7584560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3939509			
Dettes fiscales et sociales	804273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87895			
Produits constatés d’avance (2)	960000			
TOTAL (IV)	5985112			
(V)	5			
TOTAL GENERAL (I à V)	13569677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	17576			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5947112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15433			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6043820	2508080	8551901	
Production vendue biens				
Production vendue services	1447229	1911094	3358323	
Chiffres d’affaires nets	7491050	4419175	11910225	
				
Production stockée			176328	
Production immobilisée			223701	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1349549	
Autres produits			651	
Total des produits d’exploitation (I)			13660456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5296699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			370165	
Autres achats et charges externes			2411902	
Impôts, taxes et versements assimilés			249113	
Salaires et traitements			2028569	
Charges sociales			982776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1446313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	
Total des charges d’exploitation (II) 			13140539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519916	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8038	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8038	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511878	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18084			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24959			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24929			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50288			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137371			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13678806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13336238			
BENEFICE OU PERTE	342568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16123			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130125		20433
Total Immobilisations corporelles		5473286		1356559
Total Immobilisations financières		10012		5433
Total Général		5613424		1382425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150558
Virement postes immobilisations corporelles en cours		849543		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		849543	406360	5573942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15446
Total Général		849543	406360	5739947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123206	5416		128623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2624056	349559	381465	2592150
AMORTISSEMENTS Total Général	2747263	354975	381465	2720773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35455
Total Provisions réglementées	10525	24929		35455
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1189571	1418691	1189571	1418691
Sur comptes clients	29820	27622	29820	27622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219392	1446313	1219392	1446313
TOTAL GENERAL	1229918	1471243	1219392	1481769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1446313	1219392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24929		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14454		14454	
Clients douteux ou litigieux	71275	71275		
Autres créances clients	4952371	4952371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16344	16344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101352	101352		
Impôts sur les bénéfices	343429	343429		
T. V. A.	177772	177772		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11393	11393		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46071	46071		
Charges constatées d’avance	66767	66767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5801230	5786775	14454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15433	15433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140000	140000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3939509	3939509		
Personnel et comptes rattachés	244578	244578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423981	423981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93019	93019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42692	42692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87895	87895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	960000	960000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5947112	5947112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	631753			
Location, charges locatives et de copropriété	94996			
Personnel extérieur à l’entreprise	144012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74077			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1467063			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2411902			
Taxe professionnelle	110262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	138851			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249113			
Montant de la TVA. collectée	1615947			
Total TVA. déductible sur biens et services	1594009			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45