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BILAN LOCASOLOG SA 2021 Siren 323209551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136137		136137	184921
Constructions	916299	848731	67569	72481
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67168	65021	2146	2555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1119604	913752	205852	259956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2147		2147	3534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3102385	117977	2984407	2399083
Disponibilités	237491		237491	350626
Charges constatées d’avance	880		880	2249
TOTAL (II)	3342903	117977	3224926	2755492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4462507	1031729	3430777	3015449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	610000		610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	326023		326023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61001		61001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2624		2624	
Report à nouveau	1866764		1676322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433099		190441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47864		45046	
TOTAL (I)	3347374		2911459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3425		2612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28500		42778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12429		11771	
Dettes fiscales et sociales	39050		46829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83404		103989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3430777		3015449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83404		103989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3425		2612	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174004		174004	203855
Chiffres d’affaires nets	174004		174004	203855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17513	19694
Autres produits			103	2
Total des produits d’exploitation (I)			191619	223551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28023	27251
Impôts, taxes et versements assimilés			20718	23362
Salaires et traitements			25000	22000
Charges sociales			4943	4559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6586	16399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1373	2291
Total des charges d’exploitation (II) 			86643	95862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104977	127688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35439	19691
Reprises sur provisions et transferts de charges			73118	113588
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			49559	170367
Total des produits financiers (V)			158115	303645
Dotations financières sur amortissements et provisions			117977	73118
Intérêts et charges assimilées			17342	15664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			43557	82222
Total des charges financières (VI)			178877	171004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20762	132641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84215	260330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48784			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2816		2816	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51599		2816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	498401		-2816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149517		67073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899735		527196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466636		336755	
BENEFICE OU PERTE	433099		190441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1362257		1265
Total Immobilisations financières				
Total Général		1362257		1265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243918	1119604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			243918	1119604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102301	6586	195135	913752
AMORTISSEMENTS Total Général	1102301	6586	195135	913752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47864
Total Provisions réglementées	45048	2816		47864
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45048	2816		47864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2816		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2147	2147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	880	880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3027	3027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3425	3425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28500	28500		
Fournisseurs et comptes rattachés	12429	12429		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39050	39050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83404	83404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel