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BILAN HOLDING CHENE DE L'EST 2022 Siren 323277624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	227041	143945	83097	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4071933	6000	4065933	
Créances rattachées à des participations	1847		1847	
Autres titres immobilisés				
Prêts	492465		492465	
Autres immobilisations financières	12500		12500	
TOTAL (I)	4805786	149945	4655841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203594		203594	
Autres créances	1926412	93000	1833412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113455		113455	
Charges constatées d’avance	1269		1269	
TOTAL (II)	2244731	93000	2151731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6283		6283	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7056800	242945	6813856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3896336			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4270531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6283			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6283			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1209018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	886784			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41325			
Dettes fiscales et sociales	277796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2476923			
(V)	60118			
TOTAL GENERAL (I à V)	6813856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1559054		1559054	
Chiffres d’affaires nets	1559054		1559054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27526	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1586582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203225	
Impôts, taxes et versements assimilés			21955	
Salaires et traitements			866925	
Charges sociales			413894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1539328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47254	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250000	
Autres intérêts et produits assimilés			40535	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change			1775	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18184	
Total des produits financiers (V)			310495	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6283	
Intérêts et charges assimilées			49857	
Différences négatives de change			1355	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57495	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300254	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1619215			
BENEFICE OU PERTE	286195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		246539		30858
Total Immobilisations financières		4304233		314502
Total Général		4550771		345360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50355	227041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39990	4578745
Total Général			90345	4805786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159565	33327	48947	143945
AMORTISSEMENTS Total Général	159565	33327	48947	143945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6283
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1775	6283	1775	6283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	93000			93000
Total Provisions pour dépréciation	99000			99000
TOTAL GENERAL	100775	6283	1775	105283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6283	1775	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1847	1847		
Prêts	492465	233403	259062	
Autres immobilisations financières	12500		12500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203594	203594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15907	15907		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13212	13212		
Autres impôts, taxes versements assimilés	241	241		
Divers	9540	9540		
Groupe et associés	1887513	1887513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1269	1269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2638088	2366526	271562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684	684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1208334	491045	702049	15241
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41325	41325		
Personnel et comptes rattachés	108307	108307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108240	108240		
Impôts sur les bénéfices	7288	7288		
T.V.A.	43319	43319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10641	10641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	886784	886784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62000	62000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2476923	1759634	702049	15241
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	11