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BILAN FAIVELEY TRANSPORT 2023 Siren 323288563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22080	22080	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	59348794	51334621	8014173	6062851
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7375580	2659000	4716580	10541996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2799974	1807585	992389	1138565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	720623379	36246584	684376795	800096733
Créances rattachées à des participations	220919920	10502340	210417579	179299522
Autres titres immobilisés	1524	0	1524	1524
Prêts	904917	0	904917	813831
Autres immobilisations financières	113683	0	113683	234306
TOTAL (I)	1012109852	102572211	909537641	998189329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	0	0	0	83323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118642035	0	118642035	119732677
Autres créances	144554697	0	144554697	11513512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	498658	0	498658	498658
Disponibilités	42778627	0	42778627	93505007
Charges constatées d’avance	1127286	0	1127286	1289496
TOTAL (II)	307601303	0	307601303	226622674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3338876		3338876	4532111
TOTAL GENERAL (0 à V)	1323050032	102572211	1220477821	1229344113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	14962246		14962246	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110548106		110548106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1496225		1496225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-497616		-497616	
Report à nouveau	382665245		346044973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93214981		36620272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602389187		509174206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3554876		4803111	
Provisions pour charges	43253		45316	
TOTAL (III)	3598129		4848427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47907097		98186735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468486936		532172612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70104450		55355099	
Dettes fiscales et sociales	15041697		13174448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11352618		13130367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612892798		712019261	
(V)	1597706		3302219	
TOTAL GENERAL (I à V)	1220477821		1229344113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14789513	118079858	132869371	119403821
Chiffres d’affaires nets	14789513	118079858	132869371	119403821
				
Production stockée				
Production immobilisée			3177454	4058813
Subventions d’exploitation			1493959	67140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			52000	1353900
Total des produits d’exploitation (I)			137592783	124883674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			83323	-83323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73613956	79264768
Impôts, taxes et versements assimilés			2222349	2026706
Salaires et traitements			40263262	27395182
Charges sociales			12699754	9659245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8081868	6250470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-57063	694
Autres charges			235006	1417876
Total des charges d’exploitation (II) 			137142455	125931618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450329	-1047944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149077290	58448072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2124679	1396193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9534500	12475518
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160736469	72319783
Dotations financières sur amortissements et provisions			23703212	13253611
Intérêts et charges assimilées			20066136	5295958
Différences négatives de change			2743736	10843420
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46513084	29392989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114223385	42926795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114673713	41878850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1655256		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1655256		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147087		971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	835213		384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	982300		1355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	672955		-1356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22131688		5257222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299984508		197203457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206769527		160583185	
BENEFICE OU PERTE	93214981		36620272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22080	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63966814	0	12823115
Total Immobilisations corporelles		3060981	0	286721
Total Immobilisations financières		1002298394	0	55821931
Total Général		1069348270	0	68931768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	22080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10065556	0	66724374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	547728	2799974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	115556901	942563424
Total Général		10065556	116104630	1012109852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22080	0	0	22080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38421967	7028502	396848	45053621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1922416	415300	530131	1807585
AMORTISSEMENTS Total Général	40366463	7443803	926979	46883286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3338876
Provisions pour pensions et obligations similaires				43253
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216001
Total Provisions pour risques et charges	4848426	3338876	4589172	3598130
sur immobilisations – incorporelles	8940000	0	0	8940000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36246584
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10502340	0	0	10502340
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30792478	24896446	0	55688924
TOTAL GENERAL	35640904	28235322	4589172	59287054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	57062	0
                                             - Financières	0	28235322	4532110	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220919919	220919919	0	
Prêts	904917	904917	0	
Autres immobilisations financières	113683	0	113683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118642035	118642035	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41547	41547	0	
Impôts sur les bénéfices	4340003	4340003	0	
T. V. A.	2735098	2735098	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800368	800368	0	
Groupe et associés	134445000	134445000	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2192679	2192679	0	
Charges constatées d’avance	1127285	1127285	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	486262538	486148855	113683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37577234	37577234	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10329863	329863	10000000	0
Emprunts et dettes financières divers	468486936	331336730	137150206	0
Fournisseurs et comptes rattachés	70104450	70104450	0	0
Personnel et comptes rattachés	9383364	9383364	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4703960	4703960	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3876	3876	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	950497	950497	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3659973	3659973	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7692644	7692644	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612892798	465742592	147150206	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7610797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	196		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	196		0