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BILAN FAIVELEY TRANSPORT 2022 Siren 323288563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22080	22080	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	50765818	44702967	6062851	9831998
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13200996	2659000	10541996	8035011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3060981	1922416	1138565	1310998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	811446871	11350138	800096733	800096733
Créances rattachées à des participations	189801862	10502340	179299522	237290663
Autres titres immobilisés	1524	0	1524	1524
Prêts	813831	0	813831	747673
Autres immobilisations financières	234306	0	234306	241886
TOTAL (I)	1069348270	71158942	998189329	1057556487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83323	0	83323	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119732677	0	119732677	143367450
Autres créances	11513512	0	11513512	10458008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	498658	0	498658	498658
Disponibilités	93505007	0	93505007	87144122
Charges constatées d’avance	1289496	0	1289496	1762508
TOTAL (II)	226622674	0	226622674	243230746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4532111		4532111	1780840
TOTAL GENERAL (0 à V)	1300503054	71158942	1229344113	1302568073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	14962246		14962246	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110548106		110548106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1496225		1496225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-497616		-497616	
Report à nouveau	346044973		268069712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36620272		77975261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509174206		472553934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4803111		2051840	
Provisions pour charges	45316		44622	
TOTAL (III)	4848427		2096462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98186735		97700034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532172612		647160068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55355099		49067551	
Dettes fiscales et sociales	13174448		13165001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13130367		16726660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712019261		823819314	
(V)	3302219		4098363	
TOTAL GENERAL (I à V)	1229344113		1302568073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14216248	105187573	119403821	105617014
Chiffres d’affaires nets	14216248	105187573	119403821	105617014
				
Production stockée				
Production immobilisée			4058813	3343425
Subventions d’exploitation			67140	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	300000
Autres produits			1353900	50060
Total des produits d’exploitation (I)			124883674	109310499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-83323	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79264768	66485529
Impôts, taxes et versements assimilés			2026706	2374604
Salaires et traitements			27395182	24148375
Charges sociales			9659245	9361967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6250470	6054445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			694	0
Autres charges			1417876	3886488
Total des charges d’exploitation (II) 			125931618	112311407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1047944	-3000909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58448072	38905730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1396193	390375
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	3429413
Différences positives de change			12475518	32942101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72319783	75667619
Dotations financières sur amortissements et provisions			13253611	0
Intérêts et charges assimilées			5295958	5451984
Différences négatives de change			10843420	30856485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29392989	36308469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42926795	39359150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41878850	36358241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		56043102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		56043102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	971		1193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384		11660799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1355		11661993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1356		44381109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		442	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5257222		2763648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197203457		241021220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160583185		163045959	
BENEFICE OU PERTE	36620272		77975261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22080	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59452642	0	11713308
Total Immobilisations corporelles		2761201	0	299781
Total Immobilisations financières		1049728618	0	15670005
Total Général		1111964541	0	27683094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	22080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7199135	1	63966814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	3060981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	63100229	1002298394
Total Général		7199135	63100229	1069348270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22080	0	0	22080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32645632	5776334	0	38421967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1450203	474135	1922	1922416
AMORTISSEMENTS Total Général	34117915	6250470	1922	40366463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4532111
Provisions pour pensions et obligations similaires				45316
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271000
Total Provisions pour risques et charges	2096162	4532805	1780540	4848427
sur immobilisations – incorporelles	8940000	0	0	8940000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11350138
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	0	10502340	0	10502340
Total Provisions pour dépréciation	20290138	10502340	0	30792478
TOTAL GENERAL	22386300	15035145	1780540	35640905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	694	0	0
                                             - Financières	0	15034451	1780540	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	189801862	189801862	0	
Prêts	813831	813831	0	
Autres immobilisations financières	234306	0	234306	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119732677	119732677	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9328	9328	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57328	57328	0	
Impôts sur les bénéfices	6610559	6610559	0	
T. V. A.	2189374	2189374	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1029910	1029910	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1617013	1617013	0	
Charges constatées d’avance	1289496	1289496	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	323385684	323151378	234306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87856872	87856872	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10329863	329863	10000000	0
Emprunts et dettes financières divers	532172612	395022406	137150206	0
Fournisseurs et comptes rattachés	55355099	55355099	0	0
Personnel et comptes rattachés	7782175	7782175	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4694598	4694598	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	697676	697676	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3657026	3657026	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9473341	9473341	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712019262	564869056	147150206	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3957260	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	192		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	192		0