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BILAN FAIVELEY TRANSPORT 2021 Siren 323288563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22080	22080		
Concessions, brevets et droits similaires	48758631	38926632	9831998	3703206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10694011	2659000	8035011	15977179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2761201	1450203	1310998	845357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	811446871	11350138	800096733	810207328
Créances rattachées à des participations	237290663		237290663	278356451
Autres titres immobilisés	1524		1524	1524
Prêts	747673		747673	671045
Autres immobilisations financières	241886		241886	358180
TOTAL (I)	1111964541	54408054	1057556487	1110120270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				71145
Clients et comptes rattachés	143367450		143367450	139645191
Autres créances	10458008		10458008	11702144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	498658		498658	498658
Disponibilités	87144122		87144122	62478380
Charges constatées d’avance	1762508		1762508	1251131
TOTAL (II)	243230746		243230746	215646650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1780840		1780840	5210253
TOTAL GENERAL (0 à V)	1356976126	54408054	1302568073	1330977172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14962246		14962246	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110548106		110548106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1496225		1496225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-497616		-497616	
Report à nouveau	268069712		244155692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77975261		23914020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472553934		394578673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2051840		5781253	
Provisions pour charges	44622		44622	
TOTAL (III)	2096462		5825875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97700034		121294931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	647160068		736939448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49067551		52105034	
Dettes fiscales et sociales	13165001		9162484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16726660		9930782	
Produits constatés d’avance (2)			48261	
TOTAL (IV)	823819314		929480940	
(V)	4098363		1091685	
TOTAL GENERAL (I à V)	1302568073		1330977172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12022647	93594367	105617014	79773372
Chiffres d’affaires nets	12022647	93594367	105617014	79773372
				
Production stockée				
Production immobilisée			3343425	2593282
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300000	
Autres produits			50060	5
Total des produits d’exploitation (I)			109310499	82366654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66485529	58116053
Impôts, taxes et versements assimilés			2374604	1620696
Salaires et traitements			24148375	24989825
Charges sociales			9361967	7746559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6054445	4503678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				272350
Autres charges			3886488	552972
Total des charges d’exploitation (II) 			112311407	97802133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3000909	-15435478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38905730	56173944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390375	423494
Reprises sur provisions et transferts de charges			3429413	
Différences positives de change			32942101	15015769
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75667619	71613207
Dotations financières sur amortissements et provisions			8411440	
Intérêts et charges assimilées			5451984	7295086
Différences négatives de change			30856485	9738409
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36308469	25444934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39359150	46168273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36358241	30732794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56043102		3879210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56043102		3879210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193		1143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11660799		5664325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11661993		5665467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44381109		-1786257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	442		2243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2763648		5030274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241021220		157859071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163045959		133945051	
BENEFICE OU PERTE	77975261		23914020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22080		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55693473		15104967
Total Immobilisations corporelles		2947034		1145806
Total Immobilisations financières		1100944666		69861134
Total Général		1159607253		86111907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11345797		59452642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1331639	2761201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			121077183	1049728618
Total Général		11345797	122408822	1111964541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22080			22080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27073087	5572544		32645632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2101676	481899	1133373	1450203
AMORTISSEMENTS Total Général	29196844	6054444	1133373	34117915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1780840
Provisions pour impôts				44622
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271000
Total Provisions pour risques et charges	5825875		3729413	2096462
sur immobilisations – incorporelles	8940000			8940000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11350138
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20290138			20290138
TOTAL GENERAL	26116013		3729413	22386600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			300000	
                                             - Financières			3429413	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	237290663	237290663		
Prêts	747673	747673		
Autres immobilisations financières	241886		241886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143367450	143367450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19375	19375		
Impôts sur les bénéfices	6414044	6414044		
T. V. A.	2623149	2623149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1027146	1027146		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374294	374294		
Charges constatées d’avance	1762508	1762508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	393868188	393626302	241886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87370171	87370171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10329863	329863	10000000	
Emprunts et dettes financières divers	647160068	405009862	242000000	150206
Fournisseurs et comptes rattachés	49067551	49067551		
Personnel et comptes rattachés	7084127	7084127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4672745	4672745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72739	72739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1335390	1335390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3525360	3525360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13201300	13201300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823819314	571669108	252000000	150206
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183944410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	159