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BILAN FAIVELEY TRANSPORT 2018 Siren 323288563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33747673	25306604	8441069	19766568
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15016744	2659000	12357744	776886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2393492	1505634	887859	947080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	890379551		890379551	890865780
Créances rattachées à des participations	74722074		74722074	119456163
Autres titres immobilisés	1524		1524	1524
Prêts	541281		541281	437482
Autres immobilisations financières	342193		342193	342757
TOTAL (I)	1017144533	29471237	987673295	1032594240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	414208		414208	3168000
Clients et comptes rattachés	87651478		87651478	59823443
Autres créances	19384834		19384834	22145519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	498658		498658	3118097
Disponibilités	254228606		254228606	188278273
Charges constatées d’avance	622401		622401	1047882
TOTAL (II)	362800184		362800184	277581214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1086181		1086181	831652
TOTAL GENERAL (0 à V)	1381030897	29471237	1351559660	1311007106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14962246		14962246	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110548106		110548106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1461415		1461415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-497616			
Autres réserves	-497616		-497616	
Report à nouveau	67436151		96297002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12175001		-28860851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181735302		193910302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1769332		4506242	
Provisions pour charges	34429		36665	
TOTAL (III)	1803761		4542907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206870822		221534561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	919024601		851024371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28987845		22770630	
Dettes fiscales et sociales	9041387		10147838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3740121		6551061	
Produits constatés d’avance (2)	78383		197262	
TOTAL (IV)	1167743159		1112272548	
(V)	277439		281349	
TOTAL GENERAL (I à V)	1351559660		1311007106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13373902	73437558	86811460	78664794
Chiffres d’affaires nets	13373902	73437558	86811460	78664794
				
Production stockée				
Production immobilisée			3003613	3433332
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374236	200000
Autres produits			-260548	390
Total des produits d’exploitation (I)			89928761	82298516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68008722	56101633
Impôts, taxes et versements assimilés			1636574	2046901
Salaires et traitements			14472612	14087585
Charges sociales			6587875	8406811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3898377	3287345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				465000
Autres charges			7905	2373696
Total des charges d’exploitation (II) 			94612065	86768971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4683304	-4470455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3867838	1084033
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1660492	1520372
Reprises sur provisions et transferts de charges			19644332	
Différences positives de change			8554475	10867461
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14082805	33116199
Dotations financières sur amortissements et provisions			254529	426496
Intérêts et charges assimilées			10875307	12756486
Différences négatives de change			10273573	16256303
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21403409	29439285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7320604	3676914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12003908	-793541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134400		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7800000	
Total des produits exceptionnels (VII)	134400		7800001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		3343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	827400		27026597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9340000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	827481		36369940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-693081		-28569939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			883	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-521988		-503511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104145966		123214716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116320967		152075567	
BENEFICE OU PERTE	-12175001		-28860851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44905896		7502273
Total Immobilisations corporelles		2157499		235993
Total Immobilisations financières		1011103706		103799
Total Général		1058167101		7842065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3643752		48764417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2393492
Prêts et immobilisations financières			564	
Total Immobilisations financières			45220882	965986623
Total Général		3643752	45220882	1017144533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15422441	3603161		19025603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1210419	295214		1505633
AMORTISSEMENTS Total Général	16632860	3898376		20531237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1086181
Provisions pour pensions et obligations similaires				34429
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				683151
Total Provisions pour risques et charges	4542907	254529	2993675	1803761
sur immobilisations – incorporelles	8940000			8940000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8940000			8940000
TOTAL GENERAL	13482907	254529	2993675	10743761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2993675	
                                             - Financières		254529		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	74722074	74722074		
Prêts	541281	533244	8037	
Autres immobilisations financières	342193	1	342192	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87651478	87651478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308	308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	787	787		
Impôts sur les bénéfices	9841104	9841104		
T. V. A.	3092718	3092718		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33198	33198		
Divers	289670	289670		
Groupe et associés	2592977	2592977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3534073	3534073		
Charges constatées d’avance	622401	622401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183264261	182914032	350229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196543150	196543150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10327671	327671		10000000
Emprunts et dettes financières divers	919024601	465658103	453301126	65372
Fournisseurs et comptes rattachés	28987845	28987845		
Personnel et comptes rattachés	4293133	4293133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3122298	3122298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1369717	1369717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256239	256239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1907463	1907463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1832658	1832658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78383	78383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167743159	704376661	453301126	10065372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111395794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21071768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	151