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BILAN DALLOZ INDUSTRIE LAPIDAIRE 2015 Siren 323277418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22620	22620		3601
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2822110	1237053	1585057	2068821
Autres immobilisations corporelles	439681	195677	244003	182372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12724		12724	27455
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1575		1575	1575
TOTAL (I)	3308710	1455351	1853359	2293826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	536259		536259	272153
En cours de production de biens	1009888	359832	650056	1595806
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9751258	2956466	6794792	6084239
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3748183	127976	3620207	3789191
Autres créances	269282		269282	207962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146582		146582	115305
Charges constatées d’avance	73979		73979	41270
TOTAL (II)	15535432	3444274	12091158	12105929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2700		2700	2510
TOTAL GENERAL (0 à V)	18846841	4899625	13947217	14402266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52840		52840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1012770		1012770	
Report à nouveau	-2684407		-2081288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-462180		-603117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	223781		69085	
TOTAL (I)	3142804		3450288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2700		2510	
Provisions pour charges	185755		185755	
TOTAL (III)	188455		188265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			106678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8588987		8479046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1441008		1472439	
Dettes fiscales et sociales	488726		556060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9569		50146	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10528290		10664371	
(V)	87667		99341	
TOTAL GENERAL (I à V)	13947217		14402266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	74091	12891653	12965744	12244926
Production vendue services	891780	493327	1385107	1822782
Chiffres d’affaires nets	965871	13384980	14350851	14067708
				
Production stockée			401284	-1501260
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357505	20352
Autres produits			20323	2156
Total des produits d’exploitation (I)			15129964	12588957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				145749
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9298794	7558393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-264106	-151256
Autres achats et charges externes			2407864	2295685
Impôts, taxes et versements assimilés			153569	151660
Salaires et traitements			1699457	1848243
Charges sociales			736622	754272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			754790	513738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			764459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2542	26196
Total des charges d’exploitation (II) 			15553990	13142683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-424026	-553725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2510	21211
Différences positives de change			328153	115588
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330663	136799
Dotations financières sur amortissements et provisions			2700	2510
Intérêts et charges assimilées			74109	71150
Différences négatives de change			143047	26553
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219856	100213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110807	36585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313219	-517139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15762		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13165		9841	
Total des produits exceptionnels (VII)	28927		11341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1443		59177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167860		38674	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179488		97852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150561		-86511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15489553		12737098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15951733		13340216	
BENEFICE OU PERTE	-462180		-603117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32620		
Total Immobilisations corporelles		3106710		351961
Total Immobilisations financières		1575		
Total Général		3140906		351961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27454	156701	3274514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1575
Total Général		27454	156701	3308710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19019	3602		22620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828060	751188	146518	1432731
AMORTISSEMENTS Total Général	847079	754790	146518	1455351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				223781
Total Provisions réglementées	69085	167860	13164	223781
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2700
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				185755
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188265	2700	2511	188455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2679815	636483		3316298
Sur comptes clients		127976		127976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2679815	764459		3444274
TOTAL GENERAL	2937165	935019	15675	3856510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		764459		
                                             - Financières		2700	2510	
                                            - Exceptionnelles		167860	13165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1575	1575		
Clients douteux ou litigieux	255953			
Autres créances clients	3492230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14504			
Impôts sur les bénéfices	202269			
T. V. A.	40354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9348			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2808			
Charges constatées d’avance	73979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4093020	4093020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1441008	1441008		
Personnel et comptes rattachés	285036	285036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138345	138345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65345	65345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8588987	8588987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9569	9569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10528290	10528290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel