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BILAN CHATEAU DE MONTREUIL SUR MER 2021 Siren 323209023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7375	2346	5029	3124
Fonds commercial	114861		114861	114861
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6098		6098	6098
Constructions	113913	87971	25943	31354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102185	31482	70703	47498
Autres immobilisations corporelles	557461	91064	466396	451628
Immobilisations en cours	1875		1875	27167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36463		36463	36463
TOTAL (I)	940231	212863	727367	718192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77216		77216	79647
Avances et acomptes versés sur commandes	675		675	
Clients et comptes rattachés	8024		8024	
Autres créances	80533		80533	301551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150818		150818	34732
Charges constatées d’avance	4670		4670	1307
TOTAL (II)	321935		321935	417238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262166	212863	1049302	1135430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	89610		89610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8961		8961	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199533		199533	
Report à nouveau	-249141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-265201		-249141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-216238		48963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91000		91000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91000		91000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772035		623341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181358		96747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70312		63402	
Dettes fiscales et sociales	128771		59822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15453		15570	
Autres dettes	6612		129364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1174540		995467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049302		1135430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402941		747383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	436		1000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583363		583363	346636
Production vendue biens				
Production vendue services	299198		299198	126345
Chiffres d’affaires nets	882561		882561	472981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163752	36328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32155	22077
Autres produits			72	41
Total des produits d’exploitation (I)			1078540	531428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225595	123852
Variation de stock (marchandises)			2432	17785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444102	483883
Impôts, taxes et versements assimilés			15596	13574
Salaires et traitements			494835	330673
Charges sociales			70460	27416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75836	40222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1470	2588
Total des charges d’exploitation (II) 			1330326	1039993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251786	-508566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13882	8887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13882	8887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13882	-8887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-265669	-517453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13741		2067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			122000	
Total des produits exceptionnels (VII)	13741		224067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13273		357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42143	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13273		44536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	468		179531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-88780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092281		755495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357482		1004636	
BENEFICE OU PERTE	-265201		-249141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1027	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91000			91000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91000			91000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36463	36463		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8024	8024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48217	48217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32316	32316		
Charges constatées d’avance	4670	4670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129689	129689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436	436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771599		295818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70312	70312		
Personnel et comptes rattachés	74630	74630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39815	39815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4305	4305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10020	10020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15453	15453		
Groupe et associés	181358	181358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6612	6612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174540	402941	295818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122056			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel