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BILAN CHATEAU DE MONTREUIL SUR MER 2020 Siren 323209023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3475	351	3124	
Fonds commercial	114861		114861	114861
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6098		6098	6098
Constructions	113913	82559	31354	36766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66087	18589	47498	13789
Autres immobilisations corporelles	487155	35528	451628	45185
Immobilisations en cours	27167		27167	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36463		36463	38322
TOTAL (I)	855219	137027	718192	255020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79647		79647	97433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7222
Autres créances	302212		302212	176610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34732		34732	226796
Charges constatées d’avance	1307		1307	6362
TOTAL (II)	417899		417899	514424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273118	137027	1136091	769444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	89610		89610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8961		8961	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199533		411564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-249141		-112031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48963		398104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91000		91000	
Provisions pour charges			122000	
TOTAL (III)	91000		213000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623341		11966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96747		432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7220		7041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63402		66367	
Dettes fiscales et sociales	60484		72382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15570			
Autres dettes	129364		153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996128		158340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1136091		769444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748044		150420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000		660	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	346636		346636	990532
Production vendue biens				86
Production vendue services	126345		126345	524672
Chiffres d’affaires nets	472981		472981	1515289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22077	24372
Autres produits			41	81
Total des produits d’exploitation (I)			531428	1539741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123852	315691
Variation de stock (marchandises)			17785	17647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483883	383776
Impôts, taxes et versements assimilés			13574	17162
Salaires et traitements			330673	535862
Charges sociales			27416	150622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40222	22847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2588	281
Total des charges d’exploitation (II) 			1039993	1443888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-508566	95853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8887	2356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8887	2356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8887	-2356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-517453	93497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2067		814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	122000			
Total des produits exceptionnels (VII)	224067		814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357		2116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42143		204224	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44536		206341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179531		-205527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755495		1540555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004636		1652585	
BENEFICE OU PERTE	-249141		-112031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		24372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		205	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127600		3475
Total Immobilisations corporelles		885517		671357
Total Immobilisations financières		38322		
Total Général		1051439		674832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12740	118336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			856452	700421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1859	36463
Total Général			871051	855219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12740	351	12740	351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	783678	82015	729017	136676
AMORTISSEMENTS Total Général	796418	82366	741757	137027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213000		122000	91000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	213000		122000	91000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			122000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36463	36463		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	661	661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5784	5784		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111626	111626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54988	54988		
Groupe et associés	88780	88780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40373	40373		
Charges constatées d’avance	1307	1307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339982	339982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622341	381477	50794	190069
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63402	63402		
Personnel et comptes rattachés	23731	23731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21415	21415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3521	3521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11817	11817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15570	15570		
Groupe et associés	96747	96747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129364	129364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	615864			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel