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BILAN CHATEAU DE MONTREUIL SUR MER 2018 Siren 323209023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12740	12740		
Fonds commercial	114861		114861	114861
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6098		6098	6098
Constructions	113913	71736	42177	41706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141973	121116	20857	29081
Autres immobilisations corporelles	716714	663879	52835	61973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38322		38322	38322
TOTAL (I)	1144621	869471	275150	292041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115079		115079	125115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15970		15970	13039
Autres créances	43466		43466	64865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319274		319274	252548
Charges constatées d’avance	3051		3051	19683
TOTAL (II)	496839		496839	475250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641460	869471	771989	767290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	89610		89610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8961		10300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405316		403287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6248		690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	510135		503887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21987		31961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49673		39136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13690		17707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59185		59941	
Dettes fiscales et sociales	101964		97858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5355		16801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251855		263404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771989		767290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226860		224193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	484		481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005671		1005671	976758
Production vendue biens	102		102	30
Production vendue services	536201		536201	512911
Chiffres d’affaires nets	1541974		1541974	1489698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36959	44173
Autres produits			102	141
Total des produits d’exploitation (I)			1579035	1534013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			332149	345637
Variation de stock (marchandises)			10035	2886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409262	440446
Impôts, taxes et versements assimilés			22197	20735
Salaires et traitements			602217	585652
Charges sociales			157404	133406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26620	29549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543	306
Total des charges d’exploitation (II) 			1560428	1558618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18608	-24605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2567	2879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2567	2879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2567	-2879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16041	-27484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	587		25412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	587		25912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10290		166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10380		411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9792		25502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1579623		1559925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573375		1559235	
BENEFICE OU PERTE	6248		690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			444	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36959		44173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	424		176	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127600		
Total Immobilisations corporelles		969313		10020
Total Immobilisations financières		38322		
Total Général		1135235		10020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			634	978699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38322
Total Général			634	1144621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12740			12740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830455	26910	634	856731
AMORTISSEMENTS Total Général	843195	26910	634	869471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38322		38322	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15970	15970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31437	31437		
T. V. A.	10705	10705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	506	506		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	818	818		
Charges constatées d’avance	3051	3051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100809	62486	38322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	484	484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21503	10199	11304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59185	59185		
Personnel et comptes rattachés	38994	38994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43675	43675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5619	5619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13676	13676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49673	49673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5355	5355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238164	226860	11304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	138967		139336	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73999		83207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196297		217904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	409262		440446	
Taxe professionnelle	5272		4788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16925		15947	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22197		20735	
Montant de la TVA. collectée	185559		178318	
Total TVA. déductible sur biens et services	84176		93371	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22