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BILAN CHATEAU DE MONTREUIL SUR MER 2017 Siren 323209023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12740	12740		
Fonds commercial	114861		114861	114861
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6098		6098	6098
Constructions	108428	66723	41706	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141761	112681	29081	23251
Autres immobilisations corporelles	713025	651052	61973	77671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9880
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38322		38322	38322
TOTAL (I)	1135235	843195	292041	270083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125115		125115	128001
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13039		13039	13983
Autres créances	64865		64865	70958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252548		252548	324878
Charges constatées d’avance	19683		19683	12340
TOTAL (II)	475250		475250	550160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1610485	843195	767290	820243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	89610		103000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10300		10300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403287		406242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	690		42051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503887		561593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31961		41740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39136		32101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17707		15671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59941		56601	
Dettes fiscales et sociales	97858		103065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16801		9471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263404		258650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767290		820243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224193		212346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481		500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	976758		976758	1004717
Production vendue biens	30		30	116
Production vendue services	512911		512911	539769
Chiffres d’affaires nets	1489698		1489698	1544602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44173	37782
Autres produits			141	46
Total des produits d’exploitation (I)			1534013	1582430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345637	346855
Variation de stock (marchandises)			2886	1513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440446	412289
Impôts, taxes et versements assimilés			20735	21505
Salaires et traitements			585652	597841
Charges sociales			133406	143875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29549	26649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	1080
Total des charges d’exploitation (II) 			1558618	1551607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24605	30823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2879	2888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2879	2888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2879	-2888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27484	27935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25412		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		11855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25912		12355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245		1303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411		1308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25502		11048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2672		-3068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1559925		1594785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559235		1552734	
BENEFICE OU PERTE	690		42051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	444		1095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44173		37424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176		175	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127600		
Total Immobilisations corporelles		949098		61797
Total Immobilisations financières		38322		
Total Général		1115020		61797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41582	969313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38322
Total Général			41582	1135235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12740			12740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832198	29715	31457	830455
AMORTISSEMENTS Total Général	844938	29715	31457	843195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		133	133	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		133	133	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38322		38322	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13039	13039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167	167		
Impôts sur les bénéfices	56359	56359		
T. V. A.	6716	6716		
Autres impôts, taxes versements assimilés	306	306		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1218	1218		
Charges constatées d’avance	19683	19683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135909	97587	38322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31480	9977	21503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59941	59941		
Personnel et comptes rattachés	41302	41302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28741	28741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10534	10534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17280	17280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39136	39136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16801	16801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245696	224193	21503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	139336		134923	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83207		75531	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217904		201834	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440446		412289	
Taxe professionnelle	4788		5350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15947		16155	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20735		21505	
Montant de la TVA. collectée	178318		184432	
Total TVA. déductible sur biens et services	93371		87924	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel