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BILAN CHATEAU DE MONTREUIL SUR MER 2016 Siren 323209023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12739	12739		
Fonds commercial	114860		114860	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6097		6097	
Constructions	62541	62541		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147436	124185	23251	
Autres immobilisations corporelles	723141	645470	77671	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9879		9879	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38322		38322	
TOTAL (I)	1115020	844937	270082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128000		128000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13982		13982	
Autres créances	71805		71805	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324877		324877	
Charges constatées d’avance	12340		12340	
TOTAL (II)	551007		551007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1666027	844937	821089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	103000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406242			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41739			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15671			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57429			
Dettes fiscales et sociales	103083			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9471			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1004717		1004717	
Production vendue biens	115		115	
Production vendue services	539769		539769	
Chiffres d’affaires nets	1544601		1544601	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37781	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			1582429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346854	
Variation de stock (marchandises)			1513	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412288	
Impôts, taxes et versements assimilés			21505	
Salaires et traitements			597841	
Charges sociales			143875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1080	
Total des charges d’exploitation (II) 			1551606	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2887	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2887	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11855			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1594784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1552734			
BENEFICE OU PERTE	42050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1095			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	174			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127600		
Total Immobilisations corporelles		921397		67313
Total Immobilisations financières		38322		
Total Général		1087320		67313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39613	949098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38322
Total Général			39613	1115020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12740			12740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843859	26649	38310	832198
AMORTISSEMENTS Total Général	856599	26649	38310	844938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38322		38322	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13983	13983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71805	50335	21470	
Charges constatées d’avance	12340	12340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136451	76659	59792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41240	9760	31480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57430	57430		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103084	103084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32101	32101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9472	9472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243826	212346	31480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel