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BILAN CARAVANES CASSEGRAIN 2019 Siren 323245316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4310	4310		
Fonds commercial	29727		29727	29727
Autres immobilisations incorporelles	11867	7715	4152	5177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	2584	415	715
Constructions	19383	11353	8029	9322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15965	12728	3236	1475
Autres immobilisations corporelles	189033	133400	55633	72565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	273287	172092	101194	118984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2324134	8359	2315775	3116112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55546		55546	143635
Autres créances	269916		269916	255739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239675		239675	461140
Charges constatées d’avance	6699		6699	22508
TOTAL (II)	2895972	8359	2887613	3999137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3169259	180451	2988808	4118121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	137500		137500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13750		13750	
Réserves statutaires ou contractuelles	467537		467537	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142922		1066900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40484		76021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1802194		1761710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351988		1371274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298342		184206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57744		117593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288479		290144	
Dettes fiscales et sociales	187084		393192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2974			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1186613		2356411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2988808		4118121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067942		2167224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253591		1271150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7143197		7143197	8199945
Production vendue biens				
Production vendue services	332307	5746	338053	370293
Chiffres d’affaires nets	7475504	5746	7481251	8570239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28632	37239
Autres produits			213	1604
Total des produits d’exploitation (I)			7510098	8609083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5464193	7973558
Variation de stock (marchandises)			803759	-823345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435967	463757
Impôts, taxes et versements assimilés			36499	32747
Salaires et traitements			559970	634440
Charges sociales			195481	254292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21054	19163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8359	9281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	281
Total des charges d’exploitation (II) 			7525496	8564177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15398	44905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68604	60135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68604	63369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8625	10065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8625	10065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59979	53303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44580	98208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4096		22522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7578703		8672787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7538218		8596765	
BENEFICE OU PERTE	40484		76021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16851		23731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	184		184	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45905		
Total Immobilisations corporelles		224844		3265
Total Immobilisations financières				
Total Général		270750		3265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			727	227382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			727	273287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11000	1026		12026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140765	20028	727	160067
AMORTISSEMENTS Total Général	151765	21054	727	172092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55547	55547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269917	269917		
Charges constatées d’avance	6699	6699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332163	332163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253591	253591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98397	37472	60927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288480	288480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187085	187085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294809	294809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6507	6507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128869	1067943	60927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel