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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION GARAGE DU MISTRAL 2021 Siren 323158717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	522058	401343	120715	133066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99180	93885	5295	9189
Autres immobilisations corporelles	48378	37304	11073	14268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15127		15127	15127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1105		1105	1105
TOTAL (I)	713288	532532	180756	200196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307178	10847	296331	260746
Avances et acomptes versés sur commandes	389		389	337
Clients et comptes rattachés	285208		285208	191416
Autres créances	47109		47109	151331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73351		73351	145837
Charges constatées d’avance	3908		3908	6776
TOTAL (II)	717144	10847	706297	756443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430432	543379	887053	956639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310739		341389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62383		-30650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538123		475739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173100		189343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204		204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87182		212702	
Dettes fiscales et sociales	79164		70524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9280		263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348931		480899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887053		956639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269096		387994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2080109		2080109	1691842
Production vendue biens	-2236		-2236	-559
Production vendue services	492628		492628	398480
Chiffres d’affaires nets	2570501		2570501	2089764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5363	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59458	42716
Autres produits			277	46
Total des produits d’exploitation (I)			2635599	2136650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1779381	1479140
Variation de stock (marchandises)			-34505	-19423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-40787	-28533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310512	267411
Impôts, taxes et versements assimilés			11906	11847
Salaires et traitements			381100	324538
Charges sociales			109888	94027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25207	23464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10847	11927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1373	34
Total des charges d’exploitation (II) 			2554923	2164434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80677	-27783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			611	336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610	-336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80066	-28119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70		5399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70		5399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		20333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		-14934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17483		-12404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2635670		2142049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2573287		2172699	
BENEFICE OU PERTE	62383		-30650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	779		1236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27441		
Total Immobilisations corporelles		663848		5767
Total Immobilisations financières		16232		
Total Général		707521		5767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507325	25207		532532
AMORTISSEMENTS Total Général	507325	25207		532532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11927	10847	11927	10847
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11927	10847	11927	10847
TOTAL GENERAL	11927	10847	11927	10847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10847	11927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1105		1105	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285208	285208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2970	2970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91	91		
T. V. A.	31849	31849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9839	9839		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2361	2361		
Charges constatées d’avance	3908	3908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337331	336226	1105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80194	80194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92906	13071	67834	12000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87182	87182		
Personnel et comptes rattachés	21227	21227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23362	23362		
Impôts sur les bénéfices	1451	1451		
T.V.A.	29532	29532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3592	3592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204	204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	9280	9280		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348931	269096	67834	12000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel