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BILAN RHODANIENNE DE TRANSIT 2023 Siren 323167890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227931	220389	7541	0
Fonds commercial	178000	71200	106800	124600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1732475	1623266	109208	130369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407192	356912	50279	69616
Autres immobilisations corporelles	2100674	1635659	465015	291532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2441117	0	2441117	2291451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	421513	0	421513	382265
Autres immobilisations financières	282907	0	282907	269444
TOTAL (I)	7791812	3907428	3884383	3559279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23273397	1274767	21998630	22465626
Autres créances	17064975	31263	17033711	10496618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8850377	0	8850377	13567444
Charges constatées d’avance	1411152	0	1411152	1217899
TOTAL (II)	50599904	1306031	49293872	47747588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58391716	5213459	53178256	51306867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10307570		9124897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2269891		1426673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13402462		11376571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4192489		4623873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4192489		4623873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4062500		4687500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403436		424762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15553670		16697116	
Dettes fiscales et sociales	6378400		5962696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7339		29716	
Autres dettes	9154587		7504630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35559933		35306423	
(V)	23370		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	53178256		51306867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32122433		30931423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1338819	19884028	21222847	20495282
Chiffres d’affaires nets	1338819	19884028	21222847	20495282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1992445	1053249
Autres produits			134884	12998
Total des produits d’exploitation (I)			23350177	21561530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19522	18416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4477333	4005881
Impôts, taxes et versements assimilés			638181	636221
Salaires et traitements			10198225	9442600
Charges sociales			3872875	3814626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295852	222489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			590225	999010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			660945	520939
Autres charges			254524	407179
Total des charges d’exploitation (II) 			21007685	20067365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2342492	1494164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1599621	1633270
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1599621	1633270
Produits financiers de participations			370400	176800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133692	57834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38126	80961
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542219	315596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113946	70446
Différences négatives de change			231874	68845
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345820	139291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196398	176305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2538890	1670470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29379		353643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	706833		180426	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95702		256118	
Total des produits exceptionnels (VII)	831915		790188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6216		104091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88465		184837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119681		288929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	712234		501258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	375408		248334	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	605825		496721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26323933		24300585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24054042		22873911	
BENEFICE OU PERTE	2269891		1426673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135484		154098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397931	0	8000
Total Immobilisations corporelles		3902927	0	410579
Total Immobilisations financières		2943161	0	205788
Total Général		7244020	0	624368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	405931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	73165	4240342
Prêts et immobilisations financières			2650	
Total Immobilisations financières		0	3412	3145538
Total Général		0	76577	7791812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273331	18258	0	291589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3411409	277594	73165	3615838
AMORTISSEMENTS Total Général	3684741	295852	73165	3907428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4192489
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4623873	654681	1086065	4192489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1527725	590225	843184	1274767
Autres provisions pour dépréciation	23415	31263	23415	31263
Total Provisions pour dépréciation	1551141	621489	866599	1306031
TOTAL GENERAL	6175014	1276170	1952664	5498520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1251170	1856961	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	25000	95702	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	421513	421513	0	
Autres immobilisations financières	282907	282907	0	
Clients douteux ou litigieux	1276204	1276204	0	
Autres créances clients	21997192	21997192	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3086	3086	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3406	3406	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	706547	706547	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16198917	16198917	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153019	153019	0	
Charges constatées d’avance	1411152	1411152	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	42453946	42453946	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4062500	625000	3125000	312500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15553670	15553670	0	0
Personnel et comptes rattachés	3757339	3757339	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2442345	2442345	0	0
Impôts sur les bénéfices	105612	105612	0	0
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73103	73103	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7339	7339	0	0
Groupe et associés	403436	403436	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9154587	9154587	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35559933	32122433	3125000	312500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	625000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	244000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1346054		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	173321		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	783682		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2174275		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4477333		0	
Taxe professionnelle	126800		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	511381		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	638181		0	
Montant de la TVA. collectée	1248787		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	1936089		0	
Effectif moyen du personnel	189		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	189		0