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BILAN RHODANIENNE DE TRANSIT 2022 Siren 323167890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219931	219931	0	0
Fonds commercial	178000	53400	124600	142400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1732475	1602106	130369	153650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402512	332896	69616	92446
Autres immobilisations corporelles	1767940	1476408	291532	343625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2291451	0	2291451	2475789
Créances rattachées à des participations	0	0	0	93103
Autres titres immobilisés				
Prêts	382266	0	382266	340949
Autres immobilisations financières	269444	0	269444	19265
TOTAL (I)	7244020	3684741	3559279	3661227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23993353	1527726	22465627	21881809
Autres créances	10520034	23415	10496618	1080417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13567444	0	13567444	13453287
Charges constatées d’avance	1217899	0	1217899	539072
TOTAL (II)	49298730	1551141	47747589	36954585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56542750	5235882	51306868	40615812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9124898		8303182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1426674		1065716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11376571		10193898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4623873		4488308	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4623873		4488308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4687500		34121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424762		180000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16697117		14538934	
Dettes fiscales et sociales	5962697		4973566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29717		0	
Autres dettes	7504630		6206985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35306423		25933606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51306868		40615812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30931423		25933606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20495283	0	20495283	18221679
Chiffres d’affaires nets	20495283	0	20495283	18221679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1053249	581401
Autres produits			12998	133518
Total des produits d’exploitation (I)			21561531	18936598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18417	16738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4005882	3325185
Impôts, taxes et versements assimilés			636221	577489
Salaires et traitements			9442601	8083097
Charges sociales			3814626	3194111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222489	287771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			999011	505158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			520939	1199110
Autres charges			407180	17050
Total des charges d’exploitation (II) 			20067366	17205709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1494165	1730889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1633270	1664824
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1633270	1664824
Produits financiers de participations			176800	171020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57835	23244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80961	27803
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315596	222067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70446	90861
Différences négatives de change			68845	12625
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139291	103486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176305	118581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1670470	1849470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353644		35330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180426		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	256118		363761	
Total des produits exceptionnels (VII)	790188		409090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104092		166610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184837		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		312662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288929		479272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	501259		-70182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	248334		219515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	496721		494058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24300585		21232580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22873911		20166864	
BENEFICE OU PERTE	1426674		1065716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154098		176918	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397931	0	0
Total Immobilisations corporelles		3877244	0	106486
Total Immobilisations financières		2929106	0	298458
Total Général		7204282	0	404944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	397931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	80802	3902928
Prêts et immobilisations financières			6200	
Total Immobilisations financières		0	284403	2943161
Total Général		0	365205	7244020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255531	17800	0	273331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3287523	204690	80803	3411410
AMORTISSEMENTS Total Général	3543054	222490	80803	3684741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4623873
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4488308	497524	361959	4623873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1291879	999012	763165	1527726
Autres provisions pour dépréciation	30147	23416	30147	23415
Total Provisions pour dépréciation	1322026	1022427	793312	1551141
TOTAL GENERAL	5810334	1519951	1155271	6175014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1519950	899151	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	256118	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	382266	382266	0	
Autres immobilisations financières	269444	269444	0	
Clients douteux ou litigieux	1516164	1516164	0	
Autres créances clients	22477189	22477189	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160	160	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	513046	513046	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9877990	9877990	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128837	128837	0	
Charges constatées d’avance	1217899	1217899	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	36382995	36382995	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4687500	312500	3125000	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16697117	16697117	0	0
Personnel et comptes rattachés	3364761	3364761	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2500459	2500459	0	0
Impôts sur les bénéfices	2661	2661	0	0
T.V.A.	22097	22097	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72719	72719	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29717	29717	0	0
Groupe et associés	424762	424762	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7504630	7504630	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35306423	30931423	3125000	1250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	244000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	874515		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	284850		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	780395		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2066122		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4005882		0	
Taxe professionnelle	171301		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	464920		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	636221		0	
Montant de la TVA. collectée	1132312		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	1856547		0	
Effectif moyen du personnel	170		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	170		0