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BILAN RHODANIENNE DE TRANSIT 2021 Siren 323167890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219931	219931		
Fonds commercial	178000	35600	142400	160200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1732475	1578826	153650	193357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395272	302826	92446	123393
Autres immobilisations corporelles	1749496	1405871	343625	220458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2475789		2475789	2247963
Créances rattachées à des participations	93103		93103	613678
Autres titres immobilisés				
Prêts	340949		340949	308945
Autres immobilisations financières	19265		19265	9649
TOTAL (I)	7204282	3543054	3661227	3877643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23173688	1291879	21881809	17065194
Autres créances	1110563	30147	1080417	1195672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13453287		13453287	12188291
Charges constatées d’avance	539072		539072	332388
TOTAL (II)	38276611	1322026	36954585	30781545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45480892	4865080	40615812	34659188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8303182		7544579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1065716		1002603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10193899		9372183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4488308		3358550	
Provisions pour charges			135000	
TOTAL (III)	4488308		3493550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34121		102957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180000		484000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14538934		12127559	
Dettes fiscales et sociales	4973565		4146825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6206985		4932114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25933605		21793455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40615812		34659188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25933605		21793455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1688398	16533281	18221679	15755206
Chiffres d’affaires nets	1688398	16533281	18221679	15755206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581401	433274
Autres produits			133518	8614
Total des produits d’exploitation (I)			18936598	16197093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16738	10226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3325185	2787942
Impôts, taxes et versements assimilés			577489	598343
Salaires et traitements			8083097	7044484
Charges sociales			3194111	2767778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287771	337416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			505158	306234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1199110	721732
Autres charges			17050	260
Total des charges d’exploitation (II) 			17205709	14574415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1730889	1622678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1664824	1727062
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1664824	1727062
Produits financiers de participations			171020	352827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23244	45177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27803	51498
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222067	449501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90861	45386
Différences négatives de change			12625	26813
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103486	72199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118581	377302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1849470	1999980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35330		13924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		25062	
Reprises sur provisions et transferts de charges	363761		1062372	
Total des produits exceptionnels (VII)	409090		1101358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166610		23068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	312662		1687499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	479272		1710567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70182		-609210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	219514		90689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	494058		297478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21232580		19475013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20166863		18472410	
BENEFICE OU PERTE	1065716		1002603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	176918		144029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397931		
Total Immobilisations corporelles		3676563		322484
Total Immobilisations financières		3180235		270820
Total Général		7254729		593305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121804	3877244
Prêts et immobilisations financières			1375	
Total Immobilisations financières			521949	2929106
Total Général			643753	7204282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237731	17800		255531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3139355	269971	121804	3287523
AMORTISSEMENTS Total Général	3377087	287771	121804	3543054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4488308
Total Provisions pour risques et charges	3493550	1507383	512625	4488308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1032889	505158	246168	1291879
Autres provisions pour dépréciation	35208	4389	9451	30147
Total Provisions pour dépréciation	1068097	509547	255619	1322026
TOTAL GENERAL	4561648	2016930	768244	5810334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1704268	404483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		312662	363761	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93103		93103	
Prêts	340949		340949	
Autres immobilisations financières	19265		19265	
Clients douteux ou litigieux	1310151	1310151		
Autres créances clients	21863538	21863538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43	43		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316706	316706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	653184	653184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140631	140631		
Charges constatées d’avance	539072	539072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25276640	24823323	453317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34121	34121		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14538934	14538934		
Personnel et comptes rattachés	2607144	2607144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2090772	2090772		
Impôts sur les bénéfices	191694	191694		
T.V.A.	7923	7923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76033	76033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180000	180000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6206985	6206985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25933605	25933605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	244000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	887448		866558	
Personnel extérieur à l’entreprise	238136		200133	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	684067		453890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1515533		1267361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3325185		2787942	
Taxe professionnelle	165792		229686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	411697		368657	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	577489		598343	
Montant de la TVA. collectée	955521		827775	
Total TVA. déductible sur biens et services	1559836		1490149	
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	157