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BILAN RHODANIENNE DE TRANSIT 2019 Siren 323167890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219931	207903	12028	2388
Fonds commercial	178000		178000	178000
Autres immobilisations incorporelles	3160		3160	3160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1682004	1352220	329784	430551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359330	213536	145794	157496
Autres immobilisations corporelles	1584139	1326727	257412	349617
Immobilisations en cours				3929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2247963		2247963	1767663
Créances rattachées à des participations	613955		613955	2080349
Autres titres immobilisés				
Prêts	281029		281029	249022
Autres immobilisations financières	7882		7882	7146
TOTAL (I)	7177393	3100387	4077006	5229322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16117108	1015900	15101209	15460764
Autres créances	1865290		1865290	1957860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8936010		8936010	5406059
Charges constatées d’avance	518033		518033	177717
TOTAL (II)	27436441	1015900	26420541	23002400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34613834	4116287	30497548	28231722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6994182		6017448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	794397		1220734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8613579		8063181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2064899		1866166	
Provisions pour charges	117000		289667	
TOTAL (III)	2181899		2155833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171399		291974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290000		290000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10393927		10262357	
Dettes fiscales et sociales	4145016		3376844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4701727		3791533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19702070		18012708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30497548		28231722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19599113		17841308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	962044	13908377	14870422	13319489
Chiffres d’affaires nets	962044	13908377	14870422	13319489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344627	427529
Autres produits			376	
Total des produits d’exploitation (I)			15215424	13747018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14573	18053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2614442	2432626
Impôts, taxes et versements assimilés			572110	585636
Salaires et traitements			7180342	6293515
Charges sociales			2879006	2478348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382279	446282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			393617	291085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88276	174983
Total des charges d’exploitation (II) 			14124645	12720526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1090780	1026492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1704414	1639521
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1704414	1639521
Produits financiers de participations			334476	34412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17517	30398
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352040	64969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8398	11005
Différences négatives de change			11470	16981
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19868	27986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332172	36983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1422952	1063475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30909		20665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18700		1438700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	857214		19714	
Total des produits exceptionnels (VII)	906824		1479079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34603		79361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18485		141348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	883280		892913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	936367		1113622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29544		365457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119749		39480	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	479262		168718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18178702		16930588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17384305		15709854	
BENEFICE OU PERTE	794397		1220734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	203605		137375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372811		28280
Total Immobilisations corporelles		3502408		177448
Total Immobilisations financières		4104181		513043
Total Général		7979400		718771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54384	3625473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1466394	3150829
Total Général			1520778	7177393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189263	18640		207903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2560815	363639	31970	2892484
AMORTISSEMENTS Total Général	2750079	382279	31970	3100387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2181899
Total Provisions pour risques et charges	2155833	883280	857214	2181899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	763305	393617	141022	1015900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	763305	393617	141022	1015900
TOTAL GENERAL	2919138	1276897	998237	3197799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		883280	857214	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	613955		613955	
Prêts	281029		281029	
Autres immobilisations financières	7882		7882	
Clients douteux ou litigieux	1034445		1034445	
Autres créances clients	15082663	15082663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196	196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221389	221389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1592964	1592964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50742	50742		
Charges constatées d’avance	518033	518033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19403297	17465986	1937311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171399	68443	102957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10393927	10393927		
Personnel et comptes rattachés	2174874	2174874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1681699	1681699		
Impôts sur les bénéfices	180587	180587		
T.V.A.	11895	11895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95961	95961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290000	290000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4701727	4701727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19702070	19599113	102957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	244000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	863174		863447	
Personnel extérieur à l’entreprise	108535		53841	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	323164		334826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1319569		1180511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2614442		2432626	
Taxe professionnelle	238648		218134	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	333462		367502	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	572110		585636	
Montant de la TVA. collectée	749195		690829	
Total TVA. déductible sur biens et services	1319037		1136444	
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	144