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BILAN RHODANIENNE DE TRANSIT 2018 Siren 323167890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191651	189263	2388	
Fonds commercial	178000		178000	178000
Autres immobilisations incorporelles	3160		3160	3160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1635907	1205356	430551	735746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322182	164686	157496	202056
Autres immobilisations corporelles	1540390	1190773	349617	457790
Immobilisations en cours	3929		3929	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1767663		1767663	1767663
Créances rattachées à des participations	2080349		2080349	1065683
Autres titres immobilisés				
Prêts	249022		249022	221011
Autres immobilisations financières	7146		7146	7031
TOTAL (I)	7979400	2750079	5229322	4638140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16224069	763305	15460764	13372013
Autres créances	1957860		1957860	1628520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5406059		5406059	4965467
Charges constatées d’avance	177717		177717	345674
TOTAL (II)	23765705	763305	23002400	20311675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31745106	3513384	28231722	24949815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6017448		5240792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1220734		1020656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8063181		7086448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1866166		1282634	
Provisions pour charges	289667			
TOTAL (III)	2155833		1282634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291974		187892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290000		290000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10262357		9088543	
Dettes fiscales et sociales	3376844		3734624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3791533		3279674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18012708		16580733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28231722		24949815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17841308		16468149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1388695	11930795	13319489	13249323
Chiffres d’affaires nets	1388695	11930795	13319489	13249323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427529	340754
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13747018	13590077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18053	9351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2432626	2433992
Impôts, taxes et versements assimilés			585636	541696
Salaires et traitements			6293515	6150450
Charges sociales			2478348	2494776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446282	469101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291085	87781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174983	195832
Total des charges d’exploitation (II) 			12720526	12382979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026492	1207098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1639521	1634442
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1639521	1634442
Produits financiers de participations			34412	275186
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30398	7778
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64969	283114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11005	10928
Différences négatives de change			16981	68443
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27986	79372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36983	203742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063475	1410840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20665		13335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1438700		83900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19714		51453	
Total des produits exceptionnels (VII)	1479079		148688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79361		10888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	892913		159380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1113622		170268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365457		-21580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39480		80722	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168718		287882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16930588		15656321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15709854		14635665	
BENEFICE OU PERTE	1220734		1020656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137375		127203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368199		4612
Total Immobilisations corporelles		4418788		131407
Total Immobilisations financières		3061388		1543231
Total Général		7848376		1679250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				372811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1047787	3502408
Prêts et immobilisations financières			298	
Total Immobilisations financières			500439	4104181
Total Général			1548226	7979400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187039	2224		189263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3023196	444058	906439	2560815
AMORTISSEMENTS Total Général	3210236	446282	906439	2750079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2155833
Total Provisions pour risques et charges	1282634	892913	19714	2155833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	762374	291085	290154	763305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	762374	291085	290154	763305
TOTAL GENERAL	2045008	1183998	309868	2919138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291085	290154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		892913	19714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2080349		2080349	
Prêts	249022		249022	
Autres immobilisations financières	7146		7146	
Clients douteux ou litigieux	781831		781831	
Autres créances clients	15442238	15442238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17	17		
Impôts sur les bénéfices	329120	329120		
T. V. A.	204190	204190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1415224	1415224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9309	9309		
Charges constatées d’avance	177717	177717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20696164	17577815	3118349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291974	120574	171399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10262357	10262357		
Personnel et comptes rattachés	1733132	1733132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1619059	1619059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3786	3786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20867	20867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290000	290000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3791533	3791533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18012708	17841308	171399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	244000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	863447		849184	
Personnel extérieur à l’entreprise	53841		137787	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	334826		299082	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1180511		1147939	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2432626		2433992	
Taxe professionnelle	218134		215116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	367502		326580	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	585636		541696	
Montant de la TVA. collectée	690829		621303	
Total TVA. déductible sur biens et services	1136444		1121322	
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	142