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BILAN RHODANIENNE DE TRANSIT 2017 Siren 323167890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187039	187039		2199
Fonds commercial	178000		178000	178000
Autres immobilisations incorporelles	3160		3160	3160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2605369	1869623	735746	918233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322182	120126	202056	84528
Autres immobilisations corporelles	1491237	1033447	457790	526539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1767663		1767663	1767816
Créances rattachées à des participations	1065683		1065683	1119702
Autres titres immobilisés				
Prêts	221011		221011	200311
Autres immobilisations financières	7031		7031	6655
TOTAL (I)	7848376	3210236	4638140	4807143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14134387	762374	13372013	11446155
Autres créances	1628520		1628520	1165671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4965467		4965467	4292622
Charges constatées d’avance	345674		345674	246194
TOTAL (II)	21074049	762374	20311675	17150642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28922425	3972610	24949815	21957785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5240792		4579069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1020656		904123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7086448		6308192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1282634		1174708	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1282634		1174708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187892		257951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290000		347278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9088543		8330275	
Dettes fiscales et sociales	3734624		2719630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3279674		2819751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16580733		14474885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24949815		21957785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16468149		12423892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1193794	12055528	13249323	11835755
Chiffres d’affaires nets	1193794	12055528	13249323	11835755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340754	429463
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13590077	12265218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9351	10398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2433992	2306623
Impôts, taxes et versements assimilés			541696	492304
Salaires et traitements			6150450	4813440
Charges sociales			2494776	1980182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469101	449712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87781	119803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195832	234407
Total des charges d’exploitation (II) 			12382979	10406868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1207098	1858350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1634442	1642248
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1634442	1642248
Produits financiers de participations			275186	309649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7778	17448
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283114	327141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10928	11880
Différences négatives de change			68443	11676
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79372	23556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203742	303585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1410840	2161935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13335		17535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83900		8542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51453		187190	
Total des produits exceptionnels (VII)	148688		213266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10888		683328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159380		423096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170268		1106424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21580		-893158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80722		77955	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287882		286699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15656321		14447873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14635665		13543749	
BENEFICE OU PERTE	1020656		904123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127203		98679	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368199		
Total Immobilisations corporelles		4138479		333195
Total Immobilisations financières		3094484		110836
Total Général		7601163		444031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52886	4418788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143932	3061388
Total Général			196818	7848376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184840	2199		187039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2609180	466902	52886	3023196
AMORTISSEMENTS Total Général	2794020	469101	52886	3210236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1282634
Total Provisions pour risques et charges	1174708	159380	51453	1282634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	888144	87781	213551	762374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	888144	87781	213551	762374
TOTAL GENERAL	2062852	247161	265004	2045008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87781	213551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159380	51453	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1065683			
Prêts	221011	250		
Autres immobilisations financières	7031			
Clients douteux ou litigieux	786781			
Autres créances clients	13347606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17			
Impôts sur les bénéfices	235179			
T. V. A.	170348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1167876			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55100			
Charges constatées d’avance	345674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17402307	15322050	2080256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187892	75308	112584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9088543	9088543		
Personnel et comptes rattachés	2021698	2021698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1673794	1673794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39132	39132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290000	290000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3279674	3279674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16580733	16468149	112584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	849184		838397	
Personnel extérieur à l’entreprise	137787		93575	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	299082		279127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1147939		1095524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2433992		2306623	
Taxe professionnelle	215116		205971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	326580		286333	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	541696		492304	
Montant de la TVA. collectée	621303		519893	
Total TVA. déductible sur biens et services	1121322		919426	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel