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BILAN MASSE  LYON 2018 Siren 323140897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	35530	35482	47	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39943	27656	12287	16533
Autres immobilisations corporelles	664480	540533	123947	148162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22227		22227	24959
TOTAL (I)	777180	603672	173508	204654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	475767	28678	447088	395372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673660	42405	631255	838680
Autres créances	158584		158584	154295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147495		147495	222193
Charges constatées d’avance	45069		45069	36605
TOTAL (II)	1500575	71083	1429491	1647145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2277755	674755	1602999	1851799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	392000		392000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39200		39200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159816		182886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132427		2130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723442		616216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129000		94187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15009		26921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602685		948464	
Dettes fiscales et sociales	102179		119035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30684		46976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	879557		1235583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1602999		1851799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876205		1186748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6410798	709732	7120530	7438363
Production vendue biens				
Production vendue services	129001	250	129251	144366
Chiffres d’affaires nets	6539800	709982	7249782	7582728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3038	2097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41124	191718
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7293943	7776543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5257277	5444032
Variation de stock (marchandises)			-56557	52105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20567	23527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1082380	1161223
Impôts, taxes et versements assimilés			28811	32090
Salaires et traitements			497370	661827
Charges sociales			188003	270632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30572	28798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45074	36763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28806	54563
Total des charges d’exploitation (II) 			7122303	7765558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171640	10985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9993	8678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9993	8678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9717	-8671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161923	2314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2081		1439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2081		1439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1387		1623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1542		1623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	540		-184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7296300		7777990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7163873		7775860	
BENEFICE OU PERTE	132427		2130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3769		124264	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28509		14916	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50294		236
Total Immobilisations corporelles		707848		2077
Total Immobilisations financières		24959		
Total Général		783101		2313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5502	704423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2732		22227
Total Général		2732	5502	777180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35294	189		35482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543153	30383	5347	568189
AMORTISSEMENTS Total Général	578447	30572	5347	603672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23839	28678	23838	28678
Sur comptes clients	39526	16395	13516	42405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63365	45073	37355	71083
TOTAL GENERAL	63365	45073	37355	71083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45074	37355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22227		22227	
Clients douteux ou litigieux	46499		46499	
Autres créances clients	627162	627162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	494	494		
Impôts sur les bénéfices	607	607		
T. V. A.	111133	111133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15912	15912		
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438	438		
Charges constatées d’avance	45069	45069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	899540	830814	68726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80165	80165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48835	45483	3352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602685	602685		
Personnel et comptes rattachés	44981	44981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54764	54764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2429	2429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15009	15009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30684	30684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	879557	876205	3352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13