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BILAN LE CALIFORNIA 2023 Siren 323148429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96970	29851	67119	67119
Fonds commercial	2353102		2353102	2353102
Autres immobilisations incorporelles	57726		57726	57726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1025498	1021719	3779	8824
Constructions	4956823	2861376	2095447	2267046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1511062	575704	935358	19909
Autres immobilisations corporelles	5834113	4432204	1401909	1532816
Immobilisations en cours	656248		656248	721929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	543		543	543
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	3814		3814	3814
TOTAL (I)	16495929	8920855	7575074	7032857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1786		1786	1390
Avances et acomptes versés sur commandes	251667		251667	194969
Clients et comptes rattachés	686903		686903	866528
Autres créances	735904		735904	231088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568374		568374	747048
Charges constatées d’avance	362758		362758	110634
TOTAL (II)	2607392		2607392	2151656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19103321	8920855	10182467	9184514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133877		125782	
Report à nouveau	164656		164656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520099		398095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868940		738840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2841783		2737027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3982793		3492368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	841988		563159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859890		737245	
Dettes fiscales et sociales	285603		154345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	501470		761529	
TOTAL (IV)	9313527		8445674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10182467		9184514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7482240		6177611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76339		76339	62600
Production vendue biens				
Production vendue services	3846667	126076	3972743	3350489
Chiffres d’affaires nets	3923006	126076	4049082	3413089
				
Production stockée				
Production immobilisée			149904	96915
Subventions d’exploitation				58644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13429	201648
Autres produits			1144	659
Total des produits d’exploitation (I)			4213559	3770956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39744	28052
Variation de stock (marchandises)			-396	-199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1493301	1458382
Impôts, taxes et versements assimilés			396201	365064
Salaires et traitements			728560	590760
Charges sociales			155349	142856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562215	541763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8413	34207
Total des charges d’exploitation (II) 			3383387	3160887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830172	610069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			238	209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151173	90850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151173	90850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150934	-90641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679237	519428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1190		620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7292		6583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8482		7203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8482		-4936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167620		116397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4222279		3778367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3702180		3380273	
BENEFICE OU PERTE	520099		398095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	251187		230752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13429		170666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1478		3093	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507798		
Total Immobilisations corporelles		12907475		2356889
Total Immobilisations financières		4387		
Total Général		15419660		2356889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1252457	28164	13983744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4387
Total Général		1252457	28164	16495929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29851			29851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8356952	562215	28163	8891004
AMORTISSEMENTS Total Général	8386803	562215	28163	8920855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3814	3814		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	686903	686903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	351456	351456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	613	613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383168	383168		
Charges constatées d’avance	362758	362758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789379	1789379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	573721	573721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2268062	436776	1162944	668342
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859890	859890		
Personnel et comptes rattachés	80325	80325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40732	40732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98612	98612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65934	65934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3982793	3982793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	501470	501470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8471539	6640253	1162944	668342
Emprunts souscrits en cours d’exercice	568216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel