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BILAN LE CALIFORNIA 2022 Siren 323148429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96970	29851	67119	67119
Fonds commercial	2353102		2353102	2353102
Autres immobilisations incorporelles	57726		57726	57726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1025498	1016674	8824	25174
Constructions	4954956	2687910	2267046	2444016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536484	516574	19909	23960
Autres immobilisations corporelles	5668609	4135794	1532816	1639529
Immobilisations en cours	721929		721929	101800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	543		543	543
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	3814		3814	3814
TOTAL (I)	15419660	8386803	7032857	6716814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1390		1390	1191
Avances et acomptes versés sur commandes	194969		194969	
Clients et comptes rattachés	866528		866528	733648
Autres créances	231088		231088	402621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747048		747048	1057526
Charges constatées d’avance	110634		110634	98888
TOTAL (II)	2151656		2151656	2293875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17571317	8386803	9184514	9010689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125782		125761	
Report à nouveau	164656		164656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398095		385971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738840		726696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2737027		2613427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3492368		4003162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	563159		307674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737245		606002	
Dettes fiscales et sociales	154345		166368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8106	
Produits constatés d’avance (2)	761529		579255	
TOTAL (IV)	8445674		8283994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9184514		9010689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6177611		6114140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62600		62600	42700
Production vendue biens				
Production vendue services	3185921	164568	3350489	2637252
Chiffres d’affaires nets	3248521	164568	3413089	2679953
				
Production stockée				
Production immobilisée			96915	83293
Subventions d’exploitation			58644	234576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201648	71904
Autres produits			659	2434
Total des produits d’exploitation (I)			3770956	3072160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28052	19284
Variation de stock (marchandises)			-199	-1191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1458382	1083123
Impôts, taxes et versements assimilés			365064	236182
Salaires et traitements			590760	569000
Charges sociales			142856	89237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541763	559523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34207	5515
Total des charges d’exploitation (II) 			3160887	2560673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610069	511487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			209	167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90850	89986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90850	89986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90641	-89819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519428	421668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6583		28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7203		28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12139		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12139		4692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4936		23308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116397		59005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3778367		3100327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3380273		2714356	
BENEFICE OU PERTE	398095		385971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	230752		215761	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170666		71904	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3093		2829	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507798		
Total Immobilisations corporelles		12077350		857807
Total Immobilisations financières		4387		
Total Général		14589536		857807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27682	12907476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4387
Total Général			27682	15419661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29851			29851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7842870	541763	27682	8356952
AMORTISSEMENTS Total Général	7872721	541763	27682	8386803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30982		30982	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30982		30982	
TOTAL GENERAL	30982		30982	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3814	3814		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	866528	866528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7817	7817		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220910	220910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	375	375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1986	1986		
Charges constatées d’avance	110634	110634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1212063	1212063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16315	16315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2720712	452650	1443516	824546
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737245	737245		
Personnel et comptes rattachés	59970	59970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27756	27756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29425	29425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37193	37193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3492368	3492368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	761529	761529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7882515	5614453	1443516	824546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1359791			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel