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BILAN LE CALIFORNIA 2021 Siren 323148429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96970	29851	67119	69868
Fonds commercial	2353102		2353102	2353102
Autres immobilisations incorporelles	57726		57726	57726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1025498	1000323	25174	43805
Constructions	4954956	2510940	2444016	2022836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533229	509268	23960	30172
Autres immobilisations corporelles	5461868	3822339	1639529	1944688
Immobilisations en cours	101800		101800	231224
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	543		543	573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3814		3814	3814
TOTAL (I)	14589536	7872721	6716814	6757807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1191		1191	
Avances et acomptes versés sur commandes				6226
Clients et comptes rattachés	764630	30982	733648	898295
Autres créances	402621		402621	147569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1057526		1057526	667927
Charges constatées d’avance	98888		98888	163045
TOTAL (II)	2324857	30982	2293875	1883062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16914392	7903703	9010689	8640868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125761		116990	
Report à nouveau	164656		164656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385971		578770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726696		910725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2613427		1865736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4003162		4124028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307674		432160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606002		333689	
Dettes fiscales et sociales	166368		148250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8106			
Produits constatés d’avance (2)	579255		826280	
TOTAL (IV)	8283994		7730143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9010689		8640868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6114140		6189682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42700		42700	106982
Production vendue biens				
Production vendue services	2520886	116366	2637252	3575776
Chiffres d’affaires nets	2563586	116366	2679953	3682758
				
Production stockée				
Production immobilisée			83293	157406
Subventions d’exploitation			234576	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71904	10987
Autres produits			2434	166
Total des produits d’exploitation (I)			3072160	3852317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19284	48146
Variation de stock (marchandises)			-1191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1083123	1197789
Impôts, taxes et versements assimilés			236182	286477
Salaires et traitements			569000	695285
Charges sociales			89237	159296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559523	567859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5515	4069
Total des charges d’exploitation (II) 			2560673	2958921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511487	893396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89986	56648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89986	56648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89819	-56648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421668	836749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000		5463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		3409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4692		3409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23308		2054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59005		260032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3100327		3857780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2714356		3279010	
BENEFICE OU PERTE	385971		578770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	215761		235132	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71904		10987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2829		2854	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507798		
Total Immobilisations corporelles		11615148		947523
Total Immobilisations financières		4387		
Total Général		14127333		947523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		424800	60521	12077350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4387
Total Général		424800	60521	14589536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27102	2749		29851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7342425	556774	56329	7842870
AMORTISSEMENTS Total Général	7369527	559523	56329	7872721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30982			30982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30982			30982
TOTAL GENERAL	30982			30982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3814	3814		
Clients douteux ou litigieux	34080	34080		
Autres créances clients	730550	730550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27130	27130		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123686	123686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5368	5368		
Groupe et associés	167	167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246271	246271		
Charges constatées d’avance	98888	98888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269954	1269954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17191	17191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2596237	426383	1469557	700297
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606002	606002		
Personnel et comptes rattachés	52907	52907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21487	21487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62172	62172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29802	29802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4003162	4003162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8106	8106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	579255	579255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7976321	5806467	1469557	700297
Emprunts souscrits en cours d’exercice	910985			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel