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BILAN HOTEL SAINT PAUL 2015 Siren 323115915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12551	12551		
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128088	109111	18977	21131
Autres immobilisations corporelles	930766	572183	358583	333664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11805		11805	11805
TOTAL (I)	1220414	693845	526569	503805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21161		21161	22462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74991		74991	80284
Autres créances	153259		153259	134444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10040
Disponibilités	24613		24613	58309
Charges constatées d’avance	8145		8145	8216
TOTAL (II)	282169		282169	313756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1502584	693845	808739	817560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	42880		42880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6120		6120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123597		123597	
Report à nouveau	-10464		-10685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997		221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167130		166133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144277		91410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331273		295225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56749		152060	
Dettes fiscales et sociales	100809		99358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	749		2771	
Autres dettes	7752		10603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641609		651428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808739		817560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	791108		791108	761012
Chiffres d’affaires nets	791108		791108	761012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12128	12769
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			803236	773782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115266	120461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1301	3470
Autres achats et charges externes			320541	340671
Impôts, taxes et versements assimilés			13666	14454
Salaires et traitements			195548	161614
Charges sociales			48746	42055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92128	84260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3173	2643
Total des charges d’exploitation (II) 			790370	769627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12865	4155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			12754	13082
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12754	13082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12753	-13082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112	-8927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	885		9113	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75	
Total des produits exceptionnels (VII)	885		9188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	885		9148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804122		782970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803125		782749	
BENEFICE OU PERTE	997		221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149755		
Total Immobilisations corporelles		943961		114893
Total Immobilisations financières		11805		
Total Général		1105521		114893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1058855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11805
Total Général				1220414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12551			12551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589166	92128		681294
AMORTISSEMENTS Total Général	601717	92128		693845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11805	11805		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9770			
T. V. A.	11778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9649			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122062			
Charges constatées d’avance	8145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248200	236395	11805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144017	30803	95277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56749	56749		
Personnel et comptes rattachés	28860	28860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45808	45808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18000	18000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8141	8141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	749	749		
Groupe et associés	331273	9048	322225	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7752	7752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641609	206170	417502	17937
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel