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BILAN ENVERGURE LA ROCHE-SUR-YON 2020 Siren 323180836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76233	74929	1304	8935
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671653	595931	75721	95550
Autres immobilisations corporelles	1510867	1106705	404163	479448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2515	475	2041	2041
Prêts				
Autres immobilisations financières	51216		51216	50954
TOTAL (I)	2812485	1778040	1034445	1136929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16476		16476	41189
En cours de production de services	897		897	3860
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8481110	461557	8019554	10112559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1468602		1468602	1633963
Autres créances	3478012		3478012	3940701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83095		83095	1991
Charges constatées d’avance	87110		87110	187259
TOTAL (II)	13615302	461557	13153745	15921522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16427787	2239596	14188190	17058450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	840000		840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20050		20050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393632		818827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180179		-425195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073503		1253682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8398		1398	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8398		1398	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4872254		4232348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1350000		980000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	282100		263650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6014111		9715543	
Dettes fiscales et sociales	507669		449534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55697		89961	
Produits constatés d’avance (2)	24459		72335	
TOTAL (IV)	13106290		15803370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14188190		17058450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31932894	21000	31953894	32294650
Production vendue biens				
Production vendue services	2283977		2283977	2713973
Chiffres d’affaires nets	34216871	21000	34237871	35008623
				
Production stockée			-24713	35210
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			819354	533654
Autres produits			76	142
Total des produits d’exploitation (I)			35032588	35592629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26604189	31310869
Variation de stock (marchandises)			2312835	-2056400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24714	3785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2527257	2900309
Impôts, taxes et versements assimilés			335314	331013
Salaires et traitements			1921480	1813052
Charges sociales			739133	671341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131120	201241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461557	678424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	1398
Autres charges			1060	21239
Total des charges d’exploitation (II) 			35065658	35876270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33070	-283641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17815	5400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17815	5400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164925	157412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164925	157412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147110	-152012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180179	-435653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35050403		35604696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35230583		36029891	
BENEFICE OU PERTE	-180179		-425195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140930		91387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	994		892	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		576233		
Total Immobilisations corporelles		2154144		28377
Total Immobilisations financières		53470		261
Total Général		2783847		28638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				576233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2182520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53731
Total Général				2812485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67298	7631		74929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1579145	123490		1702636
AMORTISSEMENTS Total Général	1646444	131121		1777565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8398
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1398	7000		8398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	475			475
Sur stocks et en cours	678424	461557	678424	461557
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	678899	461557	678424	462031
TOTAL GENERAL	680297	468557	678424	470429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51216		51216	
Clients douteux ou litigieux	4561	4561		
Autres créances clients	1464041	1464041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13268	13268		
Impôts sur les bénéfices	122127	41163	80964	
T. V. A.	72793	72793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55940	55940		
Groupe et associés	2370000	2370000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	843883	843883		
Charges constatées d’avance	87110	87110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5084938	4952759	132180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	683208	683208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4189045	4106801	82244	
Emprunts et dettes financières divers	1350000		1350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6014111	6014111		
Personnel et comptes rattachés	177246	177246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215481	215481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92058	92058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22884	22884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55697	55697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24459	24459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12824190	11391946	1432244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	526415		784617	
Location, charges locatives et de copropriété	485073		656640	
Personnel extérieur à l’entreprise	48358		32998	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128424		66569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1338986		1359485	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2527257		2900309	
Taxe professionnelle	79236		80108	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	256078		250905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	335314		331013	
Montant de la TVA. collectée	5792761		5785941	
Total TVA. déductible sur biens et services	5450608		6458123	
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	53