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BILAN EDELWEISS 2021 Siren 323179028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14840	13534	1305	4446
Fonds commercial	57350		57350	57350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427011	346189	80821	106385
Autres immobilisations corporelles	744834	537118	207715	192783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	144		144	144
Autres participations	83261		83261	83261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10425		10425	10425
TOTAL (I)	1337867	896842	441025	454797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121131	20808	100322	144329
En cours de production de biens				
En cours de production de services	74673		74673	6610
Produits intermédiaires et finis	40263		40263	25961
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1125052		1125052	966428
Autres créances	266119		266119	79589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741857		741857	607899
Charges constatées d’avance	12313		12313	20589
TOTAL (II)	2381411	20808	2360602	1851410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3719278	917651	2801627	2306207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508436		450790	
Report à nouveau	-2834		57645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93541		-2834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	746		1117	
TOTAL (I)	768189		675019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7275		35122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7275		35122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356814		510958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41285		1500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633068		583605	
Dettes fiscales et sociales	650439		471585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	672			
Autres dettes	19769		28417	
Produits constatés d’avance (2)	324113			
TOTAL (IV)	2026162		1596066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2801627		2306207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1919353		1530474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41285			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10440		10440	6118
Production vendue biens	75296		75296	15204
Production vendue services	6231286		6231286	1587906
Chiffres d’affaires nets	6317023		6317023	1609230
				
Production stockée			82364	-72618
Production immobilisée			31096	208
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67835	16743
Autres produits			24415	6189
Total des produits d’exploitation (I)			6522734	1559753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1404516	318605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32756	39635
Autres achats et charges externes			2426958	639547
Impôts, taxes et versements assimilés			101817	22407
Salaires et traitements			1802139	422399
Charges sociales			491064	114558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74622	17763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11251	9557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			6345129	1584476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177605	-24722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3098	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3209	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1005	2153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1005	2153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2204	-2142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179809	-26864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9142		491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40469		41844	
Reprises sur provisions et transferts de charges	371		9	
Total des produits exceptionnels (VII)	49983		42344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12289		2549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24177		8592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5778		183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42245		11325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7738		31019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41513		2914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52494		4075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6575928		1602109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6482386		1604944	
BENEFICE OU PERTE	93541		-2834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72190		
Total Immobilisations corporelles		1184417		90806
Total Immobilisations financières		93831		
Total Général		1350439		90806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103378	1171845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93831
Total Général			103378	1337867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10393	3141		13534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885248	77259	79200	883307
AMORTISSEMENTS Total Général	895642	80400	79200	896842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				746
Total Provisions réglementées	1117		371	746
Provisions pour litiges				7275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35122		27846	7275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9557	11251		20808
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9557	11251		20808
TOTAL GENERAL	45797	11251	28218	28830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11251	27846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			371	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10425		10425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1125052	1125052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2262	2262		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29156	29156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203098	203098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31452	31452		
Charges constatées d’avance	12313	12313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1413911	1403485	10425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356814	250005	106809	
Emprunts et dettes financières divers	1680	1680		
Fournisseurs et comptes rattachés	633068	633068		
Personnel et comptes rattachés	188669	188669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140054	140054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270743	270743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50972	50972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	672	672		
Groupe et associés	39605	39605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19769	19769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	324113	324113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2026162	1919353	106809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel