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BILAN EDELWEISS 2020 Siren 323179028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14840	10393	4446	3393
Fonds commercial	57350		57350	57350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484753	378367	106385	108025
Autres immobilisations corporelles	699663	506880	192783	199382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	144		144	
Autres participations	83261		83261	60145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10425		10425	1256
TOTAL (I)	1350439	895642	454797	429551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153887	9557	144329	193524
En cours de production de biens				3264
En cours de production de services	6610		6610	99834
Produits intermédiaires et finis	25961		25961	2092
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	966428		966428	819255
Autres créances	79589		79589	76583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607899		607899	725786
Charges constatées d’avance	20589		20589	50906
TOTAL (II)	1860968	9557	1851410	1971244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3211408	905200	2306207	2400795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450790		450790	
Report à nouveau	57645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2834		57645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1117		943	
TOTAL (I)	675019		677679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35122		38575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35122		38575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510958		613191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		77357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583605		447122	
Dettes fiscales et sociales	471585		520937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28417		13587	
Produits constatés d’avance (2)			12343	
TOTAL (IV)	1596066		1684539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2306207		2400794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1530474		1684539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100162	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6118		6118	24032
Production vendue biens	15204		15204	83833
Production vendue services	1587906		1587906	5289726
Chiffres d’affaires nets	1609230		1609230	5397592
				
Production stockée			-72618	-24875
Production immobilisée			208	29636
Subventions d’exploitation				5210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16743	65820
Autres produits			6189	22473
Total des produits d’exploitation (I)			1559753	5495857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318605	934835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39635	-7808
Autres achats et charges externes			639547	2048897
Impôts, taxes et versements assimilés			22407	77610
Salaires et traitements			422399	1775918
Charges sociales			114558	526244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17763	69055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4473
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1584476	5429228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24722	66629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	2076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2153	4431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2153	4431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2142	-2354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26864	64274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	491		17513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41844		33925	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9		37	
Total des produits exceptionnels (VII)	42344		51475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2549		9213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8592		14495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11325		23708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31019		27767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2914		13609	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4075		20787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1602109		5549409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604944		5491763	
BENEFICE OU PERTE	-2834		57645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70574		1616
Total Immobilisations corporelles		1177928		17555
Total Immobilisations financières		61400		32491
Total Général		1309902		51662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11066	1184417
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	93831
Total Général			11126	1350439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9831	562		10393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870521	17201	2473	885248
AMORTISSEMENTS Total Général	880352	17763	2473	895642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1117
Total Provisions réglementées	943	183	9	1117
Provisions pour litiges				16473
Provisions pour garanties données aux clients				18648
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38575		3453	35122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9557		9557
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9557		9557
TOTAL GENERAL	39519	9741	3462	45797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9557	3453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		183	9	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10425	10425		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	966428	966428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11996	11996		
T. V. A.	33154	33154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34439	34439		
Charges constatées d’avance	20589	20589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077034	1077034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510958	445366	65591	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	583605	583605		
Personnel et comptes rattachés	126531	126531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121001	121001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201305	201305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22747	22747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28417	28417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596066	1530474	65591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8820			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel