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BILAN EDELWEISS 2016 Siren 323179028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75504	74450	1053	2739
Fonds commercial	37350		37350	37350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447198	387134	60064	71698
Autres immobilisations corporelles	600213	474423	125789	107887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70128		70128	70128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	4939		4939	4843
TOTAL (I)	1235833	936008	299825	294647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225722		225722	198856
En cours de production de biens	190402		190402	144107
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1156725	202564	954161	1964833
Autres créances	428501		428501	366953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32186		32186	14831
Charges constatées d’avance	32103		32103	26768
TOTAL (II)	2065642	202564	1863077	2716350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3301475	1138573	2162902	3010998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245089		188868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108721		56221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12469		13707	
TOTAL (I)	317137		427097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57123		43283	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57123		43283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420930		406142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		275000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442102		925345	
Dettes fiscales et sociales	571042		766974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100071		135155	
Produits constatés d’avance (2)	4495		31999	
TOTAL (IV)	1788641		2540617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2162902		3010998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109914	2940	
Total Immobilisations corporelles		1034700	118321	
Total Immobilisations financières		74971	2675	
Total Général		1219586	123936	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		105610		1047412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2079		75567
Total Général		107689		1235833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69824	4626		74450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855114	96279	89836	861558
AMORTISSEMENTS Total Général	924938	100906	89836	936008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12469
Total Provisions réglementées	13707	5620	6858	12469
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				35123
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43283	13839		57123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202564			202564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202564			202564
TOTAL GENERAL	259555	19459	6858	272156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13839		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5620	6858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	4939	4939		
Clients douteux ou litigieux	279012			
Autres créances clients	877713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5759			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120382			
T. V. A.	12904			
Autres impôts, taxes versements assimilés	63592			
Divers				
Groupe et associés	190067			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35795			
Charges constatées d’avance	32103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1622770	1338318	284451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239826	239826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181104	78174	102930	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	442102	442102		
Personnel et comptes rattachés	125783	125783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180291	180291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221871	221871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43095	43095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100071	100071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4495	4495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1788641	1685711	102930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	343000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel