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BILAN DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE 2023 Siren 323139584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54668	40871	13797	8733
Fonds commercial	220746	0	220746	220746
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139638	106943	32695	13322
Autres immobilisations corporelles	665549	491807	173742	116650
Immobilisations en cours	6667	0	6667	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24036	0	24036	24036
Créances rattachées à des participations	0	0	0	477874
Autres titres immobilisés	3000	0	3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	54119	0	54119	31148
TOTAL (I)	1168423	639621	528802	895508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376361	0	376361	385786
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1007677	132094	875583	974678
Autres créances	339520	0	339520	103765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34502	0	34502	33457
Disponibilités	1745616	0	1745616	1185771
Charges constatées d’avance	5152	0	5152	4782
TOTAL (II)	3508828	132094	3376734	2688239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4677251	771715	3905537	3583747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2600637		1625352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294817		975285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2937378		2642561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18126		30847	
TOTAL (III)	18126		30847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102130		78481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80023		26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588311		648867	
Dettes fiscales et sociales	176826		180222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2742		2742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	950033		910339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3905537		3583747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80023			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6996296	0	6996296	6903546
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6996296	0	6996296	6903546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152762	185310
Autres produits			107	10
Total des produits d’exploitation (I)			7149166	7088866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5161469	5122738
Variation de stock (marchandises)			9425	-49154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			0	8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817387	824806
Impôts, taxes et versements assimilés			16311	19881
Salaires et traitements			444898	438562
Charges sociales			113665	115721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64022	56924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132094	130995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20651	35459
Total des charges d’exploitation (II) 			6779920	6695931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369246	392935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			477874	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			535	411
Autres intérêts et produits assimilés			18042	72
Reprises sur provisions et transferts de charges			1046	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19622	478357
Dotations financières sur amortissements et provisions			1046	0
Intérêts et charges assimilées			2043	1704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2043	2750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17580	475607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386826	868542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1501		11567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4456		272126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5957		283693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		1721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	962		874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1211		2596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4746		281098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7737		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89018		174355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7174746		7850916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6879929		6875631	
BENEFICE OU PERTE	294817		975285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262506	0	12909
Total Immobilisations corporelles		672544	0	139310
Total Immobilisations financières		536058	0	22971
Total Général		1471107	0	175190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	275415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	811854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	477874	81155
Total Général		0	477874	1168423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33027	7844	40871	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542572	56178	598750	0
AMORTISSEMENTS Total Général	575599	64022	639621	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54119	54119	0	
Clients douteux ou litigieux	142554	142554	0	
Autres créances clients	865123	865123	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1581	1581	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40578	40578	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4377	4377	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292984	292984	0	
Charges constatées d’avance	5152	5152	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406467	1406467	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102011	64834	37176	0
Emprunts et dettes financières divers	105	105	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	588311	588311	0	0
Personnel et comptes rattachés	122541	122541	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49456	49456	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254	254	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4575	4575	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79918	79918	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2742	2742	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	950033	912856	37176	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111137	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel