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BILAN DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE 2022 Siren 323139584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41760	33027	8733	12100
Fonds commercial	220746		220746	220746
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113430	100108	13322	19945
Autres immobilisations corporelles	559114	442464	116650	144655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	24036		24036	24911
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	477874		477874	
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	31148		31148	20642
TOTAL (I)	1471107	575599	895508	445998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	385786		385786	336632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1105673	130995	974678	833464
Autres créances	103764		103764	38353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34502	1046	33457	34502
Disponibilités	1185771		1185771	1100141
Charges constatées d’avance	4782		4782	5005
TOTAL (II)	2820278	132041	2688238	2348097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4291386	707639	3583747	2794097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1625352		1496944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	975285		128408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2642561		1667276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30847		49907	
TOTAL (III)	30847		49907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78507		123402	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648867		747492	
Dettes fiscales et sociales	180222		162471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2742		2742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910339		1076914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3583747		2794097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6903546	6366508
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6903546	6366508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185310	116471
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			7088866	6482989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5122738	4690968
Variation de stock (marchandises)			-49154	7774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824806	830721
Impôts, taxes et versements assimilés			19881	24518
Salaires et traitements			438562	412878
Charges sociales			115721	111308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56924	49942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130995	155002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11822
Autres charges			35459	4375
Total des charges d’exploitation (II) 			6695931	6299310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392935	183679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			477874	477874
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	66
Reprises sur provisions et transferts de charges			1250	-1250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478357	1661
Dotations financières sur amortissements et provisions			1046	1046
Intérêts et charges assimilées			1704	965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2750	965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475607	696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			868542	184375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11567		2657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272126			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283693		2657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1721		7251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	874			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2595		7251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281098		-4593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174355		51373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7850916		6487307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6875631		6358898	
BENEFICE OU PERTE	975285		128408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260358		2148
Total Immobilisations corporelles		655764		16780
Total Immobilisations financières		48552		488380
Total Général		964674		507308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				672544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			874	536058
Total Général			874	1471107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27512	5515	33027	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491163	51409	542572	
AMORTISSEMENTS Total Général	518675	56924	575599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	477874		477874	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31148	10506	20642	
Clients douteux ou litigieux	141497	141497		
Autres créances clients	964176	964176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	939		939	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46042	46042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56333	56333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451	451		
Charges constatées d’avance	4782	4782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1723241	1223787	499454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9129	9129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69378	50284	19094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648867	648867		
Personnel et comptes rattachés	111394	111394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51694	51694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10939	10939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6196	6196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2742	2742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910339	891245	19094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel