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BILAN DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE 2021 Siren 323139584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39612	27512	12100	3248
Fonds commercial	220746		220746	220746
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113430	93485	19945	27806
Autres immobilisations corporelles	542334	397679	144655	107096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	24911		24911	24911
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	20642		20642	20932
TOTAL (I)	964674	518675	445998	407739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336632		336632	342512
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	988467	155002	833464	832739
Autres créances	38353		38353	59859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34502		34502	33252
Disponibilités	1100141		1100141	790256
Charges constatées d’avance	5005		5005	6661
TOTAL (II)	2503101	155002	2348099	2065279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3467775	673678	2794097	2473018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1496944		1430439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128408		66505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1667276		1538867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49907		38085	
TOTAL (III)	49907		38085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123402		69382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40807		25835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747492		673036	
Dettes fiscales et sociales	162471		127812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2742			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076914		896065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2794097		2473018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007692		848532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6366508	5695235
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6366508	5695235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116471	134709
Autres produits			9	23
Total des produits d’exploitation (I)			6482989	5829968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4690968	4220859
Variation de stock (marchandises)			7774	2535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			830721	800854
Impôts, taxes et versements assimilés			24518	23356
Salaires et traitements			412878	371626
Charges sociales			111308	95306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49942	45905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155002	116111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11822	4261
Autres charges			4375	69707
Total des charges d’exploitation (II) 			6299310	5750521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183679	79447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			344	116
Autres intérêts et produits assimilés			66	387
Reprises sur provisions et transferts de charges			1250	1250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1661	503
Dotations financières sur amortissements et provisions			1250	-1250
Intérêts et charges assimilées			965	1251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			965	2501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			696	-1998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184375	77449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2657		12528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2657		12528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7251		2306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7251		2306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4593		10221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51373		21165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6487307		5842998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6358898		5776493	
BENEFICE OU PERTE	128408		66505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250473		12025
Total Immobilisations corporelles		579296		76467
Total Immobilisations financières		48843		3389
Total Général		878612		91881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2140	260358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3679	48552
Total Général			5819	964674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26478	3173	2140	27512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444395	46768		491163
AMORTISSEMENTS Total Général	470873	49942	2140	518675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20642	3389	17253	
Clients douteux ou litigieux	167784	167784		
Autres créances clients	820682	820682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	939		939	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36511	36511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	903		903	
Charges constatées d’avance	5005	5005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1052467	1033372	19095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123402	54180	69222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	747492	747492		
Personnel et comptes rattachés	98059	98059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49467	49467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486	486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14459	14459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40807	40807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2742	2742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076914	1007692	69222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel