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BILAN DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE 2020 Siren 323139584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27587	24338	3248	5108
Fonds commercial	220746		220746	220746
Autres immobilisations incorporelles	2140	2140		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113430	85624	27806	29774
Autres immobilisations corporelles	465867	358771	107096	50834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	24911		24911	24911
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				37354
Autres immobilisations financières	20932		20932	9896
TOTAL (I)	878612	470873	407739	381622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344406	1894	342512	346941
Avances et acomptes versés sur commandes				338
Clients et comptes rattachés	946957	114217	832739	898127
Autres créances	59859		59859	84235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34502	1250	33252	34502
Disponibilités	790256		790256	681936
Charges constatées d’avance	6661		6661	5803
TOTAL (II)	2182640	117361	2065279	2051884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3061252	588234	2473018	2433506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1430439		1252648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66505		177790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1538867		1472362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38085		33824	
TOTAL (III)	38085		33824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69382		102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25835		98101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673036		698518	
Dettes fiscales et sociales	127812		130598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896065		927320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2473018		2433506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5695235	5967125
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5695235	5967125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134709	174073
Autres produits			23	102
Total des produits d’exploitation (I)			5829968	6141300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4220859	4413418
Variation de stock (marchandises)			2535	-16627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			800854	834071
Impôts, taxes et versements assimilés			23356	23006
Salaires et traitements			371626	359109
Charges sociales			95306	89700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45905	36363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116111	132802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4261	
Autres charges			69707	28603
Total des charges d’exploitation (II) 			5750521	5900445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79447	240855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			387	958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503	1690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1251	436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2501	436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1998	1254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77449	242109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12528		5130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12528		5130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2306		5123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2306		5123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10221		7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21165		64326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5842998		6148120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5776493		5970329	
BENEFICE OU PERTE	66505		177790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250473		
Total Immobilisations corporelles		480957		98339
Total Immobilisations financières		75160		11036
Total Général		806590		109376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				579296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		37354		48843
Total Général		37354		878612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24619	1860		26478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400349	44046		444395
AMORTISSEMENTS Total Général	424968	45905		470873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20932		20932	
Clients douteux ou litigieux	141873	141873		
Autres créances clients	805083	805083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	939	939		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55926	55926		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2091	2091		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	903	903		
Charges constatées d’avance	6661	6661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034408	1013476	20932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69382	21849	47533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	673036	673036		
Personnel et comptes rattachés	81240	81240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40175	40175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6397	6397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25835	25835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896065	848532	47533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel