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BILAN DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE 2018 Siren 323139584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24930	21291	3639	4613
Fonds commercial	220746		220746	220746
Autres immobilisations incorporelles	2140	2140		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99210	70728	28483	33600
Autres immobilisations corporelles	373627	294447	79181	94286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24911		24911	24911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36622		36622	35904
Autres immobilisations financières	6439		6439	
TOTAL (I)	788625	388605	400020	414059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	330315		330315	355491
Avances et acomptes versés sur commandes	178		178	
Clients et comptes rattachés	844367	170156	674211	781161
Autres créances	306650		306650	152490
Capital souscrit et appelé, non versé				187
Valeurs mobilières de placement	34502		34502	34502
Disponibilités	571968		571968	568634
Charges constatées d’avance	6217		6217	6272
TOTAL (II)	2094198	170156	1924042	1898735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2882823	558761	2324062	2312795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1432120		1188186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120528		243933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1594572		1474043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36041		32299	
TOTAL (III)	36041		32299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5670		31732	
Emprunts et dettes financières divers (4)			45444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567724		605774	
Dettes fiscales et sociales	120055		123502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693449		806453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2324062		2312795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693449		800875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89		146	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5640461		5640461	5835277
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5640461		5640461	5835277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170567	200082
Autres produits			97	24
Total des produits d’exploitation (I)			5811125	6035382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4104777	4302157
Variation de stock (marchandises)			25176	-6503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			788399	630970
Impôts, taxes et versements assimilés			26171	18144
Salaires et traitements			339219	404198
Charges sociales			86666	115486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40389	35790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3742	4370
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170156	165912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36715	28581
Total des charges d’exploitation (II) 			5621408	5699104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189717	336278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			718	704
Autres intérêts et produits assimilés			2340	2408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3058	3112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			724	1317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724	1317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2334	1795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192051	338073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2849		18066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2849		18066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19865		18066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51658		112206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5817032		6056560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5696503		5812627	
BENEFICE OU PERTE	120528		243933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27659		19152	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4655		8316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			35122	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3600		3600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27070		
Total Immobilisations corporelles		453645		19193
Total Immobilisations financières		60815		7157
Total Général		762276		26360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				472838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67972
Total Général				788625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22457	974		23431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325760	39416		365175
AMORTISSEMENTS Total Général	348217	40390		388608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36041
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32299	3742		36041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165912	170156	165912	170156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165912	170158	165912	170158
TOTAL GENERAL	198211	173898	165912	206197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173688	165612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36622	36622		
Autres immobilisations financières	6439	6439		
Clients douteux ou litigieux	220467	220467		
Autres créances clients	623899	623690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	939	939		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90421	90421		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16479	16479		
Divers				
Groupe et associés	197896	197896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	915	915		
Charges constatées d’avance	6217	6217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200294	1200294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	887	887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4782	4782		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567724	567724		
Personnel et comptes rattachés	69436	69436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36564	36564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7184	7184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6870	6870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693447	693447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel