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BILAN DISTRIBUTION BOULANGERIE PATISSERIE VAL DE LOIRE 2017 Siren 323139584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24930	20317	4613	
Fonds commercial	220746		220746	220746
Autres immobilisations incorporelles	2140	2140		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97883	64283	33600	40769
Autres immobilisations corporelles	355762	261477	94286	99997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24911		24911	24911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35904		35904	35200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	762276	348216	414059	421623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355491		355491	348988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	947073	165912	781161	700776
Autres créances	152490		152490	87725
Capital souscrit et appelé, non versé	187		187	
Valeurs mobilières de placement	34502		34502	34502
Disponibilités	568634		568634	517823
Charges constatées d’avance	6272		6272	10939
TOTAL (II)	2064647	165912	1898735	1700752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2826923	514128	2312795	2122376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1188186		1116638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243933		171548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1474043		1330110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32299		27929	
TOTAL (III)	32299		27929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31732		72136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45444		112010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605774		425472	
Dettes fiscales et sociales	123502		154719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806453		764337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2312795		2122376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800875		732771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146		126	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5835277		5835277	5388540
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5835277		5835277	5388540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200082	254030
Autres produits			24	8
Total des produits d’exploitation (I)			6035382	5642575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4302157	3948598
Variation de stock (marchandises)			-6503	25837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630970	413811
Impôts, taxes et versements assimilés			18144	39216
Salaires et traitements			404198	550904
Charges sociales			115486	154506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35790	36014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4370	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165912	191766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28581	55122
Total des charges d’exploitation (II) 			5699104	5415772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336278	226803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			704	940
Autres intérêts et produits assimilés			2408	5758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3112	6698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1317	3427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1317	3427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1795	3271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338073	230074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18066		18247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18066		18247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18066		16894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112206		75420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6056560		5667520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5812627		5495972	
BENEFICE OU PERTE	243933		171548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19152			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8316		11922	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35122		73256	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3600		3600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27551		
Total Immobilisations corporelles		430993		
Total Immobilisations financières		60111		
Total Général		739401		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				453645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60815
Total Général				762276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27551			22457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290228	35533		325760
AMORTISSEMENTS Total Général	317779	35533		348217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32299
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27929	4370		32299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191766	165912	191766	165912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191766	165912	191766	165912
TOTAL GENERAL	219695	170282	191766	198211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170282	191766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35904	35904		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	181055			
Autres créances clients	766018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33928			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14396			
Divers				
Groupe et associés	102528			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1638			
Charges constatées d’avance	6272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1141739	1141739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11479	11479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20254	14676	5578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	605774	605774		
Personnel et comptes rattachés	70389	70389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37162	37162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8823	8823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7129	7129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45444	45444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806454	800876	5578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel