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BILAN DIOT SIACI CREDIT 2023 Siren 323127217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1373	1373	0	0
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55365	45765	9600	9600
Fonds commercial	45026152	0	45026152	42107119
Autres immobilisations incorporelles	26860	0	26860	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	341506	285563	55943	68509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	0	0	0	5927
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3325706	8371	3317335	16297929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2756	0	2756	2646
TOTAL (I)	48779720	341073	48438647	58491730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000	0	7000	7000
Clients et comptes rattachés	21634	0	21634	118460
Autres créances	21565627	0	21565627	13833346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	302430	301536	894	1042
Disponibilités	2088892	0	2088892	3639128
Charges constatées d’avance	6214	0	6214	19961
TOTAL (II)	23991797	301536	23690261	17618937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72771518	642609	72128909	76110667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	6882857		7485329	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19830468		28465358	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748534		688285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3106134		867836	
Report à nouveau	2326283		3923477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17597698		11271351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50491974		52701636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1806564		1188512	
TOTAL (III)	1806564		1188512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9778528		11056926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710929		893700	
Dettes fiscales et sociales	5766595		7416614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5927		722794	
Autres dettes	3568346		2039843	
Produits constatés d’avance (2)	0		90642	
TOTAL (IV)	19830371		22220519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72128909		76110667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34724285	9482416	44206701	37966007
Chiffres d’affaires nets	34724285	9482416	44206701	37966007
				
Production stockée				
Production immobilisée			20933	0
Subventions d’exploitation			9333	7333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20689	371844
Autres produits			115300	35476
Total des produits d’exploitation (I)			44372956	38380660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8846059	7961522
Impôts, taxes et versements assimilés			1247618	1588269
Salaires et traitements			9159202	8730504
Charges sociales			4027068	4040971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13143	30969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			638741	292194
Autres charges			812	997
Total des charges d’exploitation (II) 			23932643	22645426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20440313	15735232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			180	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			276	0
Produits financiers de participations			530178	427281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359768	47230
Reprises sur provisions et transferts de charges			295	294
Différences positives de change			4364	8957
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			894605	483762
Dotations financières sur amortissements et provisions			444	0
Intérêts et charges assimilées			393172	211949
Différences négatives de change			16012	14265
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409628	226214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484978	257548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20925195	15992780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28250		2643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900120		859377	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		1300480	
Total des produits exceptionnels (VII)	2928370		2162500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		1885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	871417		792173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	871417		794820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2056953		1367680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	301165		797832	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5083284		5291278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48196111		41026926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30598412		29755575	
BENEFICE OU PERTE	17597699		11271351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1373	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42162484	0	2945893
Total Immobilisations corporelles		351771	0	2
Total Immobilisations financières		16308946	0	9237474
Total Général		58824574	0	12183370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	1373
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	45108377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	10267	341506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	22217957	3328463
Total Général		0	22228224	48779720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1373	0	0	1373
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45765	0	0	45765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277335	13145	4917	285563
AMORTISSEMENTS Total Général	324473	13146	4917	332701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1188512	0	638741	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	301387	0	444	0
Total Provisions pour dépréciation	309758	0	445	0
TOTAL GENERAL	1498270	0	639185	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	638741	0
                                             - Financières	0	0	444	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2756	2756	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21634	21634	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98044	98044	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47651	47651	0	
Impôts sur les bénéfices	315428	315428	0	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225698	225698	0	
Groupe et associés	8484145	8484145	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12394661	12394661	0	
Charges constatées d’avance	6214	6214	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	21596231	21596231	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9778528	9778528	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	710929	710929	0	0
Personnel et comptes rattachés	2893047	2893047	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1964568	1964568	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3892	3892	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	905087	905087	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5927	5927	0	0
Groupe et associés	1128536	1128536	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2439810	2439810	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19830371	19830371	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1531385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	90		0