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BILAN DIOT SIACI CREDIT 2021 Siren 323127217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9361	9361		
Fonds commercial	18042938		18042938	18042938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286306	263387	22919	63277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	939618	8371	931247	931247
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2492
TOTAL (I)	19278223	281119	18997104	19039954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4206135		4206135	1416202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464875		464875	296358
Charges constatées d’avance	10069		10069	4787
TOTAL (II)	4681079		4681079	1717348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23959301	281119	23678182	20757301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3198961		3198961	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11262783		11262783	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	319896		319896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853		853	
Report à nouveau	21737		21737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4352362		2593641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19156592		17397871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	857299		733867	
TOTAL (III)	857299		733867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71226		43516	
Dettes fiscales et sociales	2373762		1567544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1219304		1014503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3664292		2625563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23678182		20757301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10016968	4713867	14730835	12239446
Chiffres d’affaires nets	10016968	4713867	14730835	12239446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216431	
Autres produits			37308	41919
Total des produits d’exploitation (I)			14984574	12281364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2987906	2836300
Impôts, taxes et versements assimilés			646285	654531
Salaires et traitements			3120275	2952840
Charges sociales			1712482	1524807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40358	57696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			339863	357979
Autres charges			1088	3165
Total des charges d’exploitation (II) 			8848257	8387318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6136317	3894046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			213897	163556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11094	9198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8662	8698
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233653	181451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			976	
Différences négatives de change			7103	11599
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8079	11599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			225574	169852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6361891	4063898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	328476		363112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1673675		1107145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15218227		12462816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10865865		9869175	
BENEFICE OU PERTE	4352362		2593641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18052298		
Total Immobilisations corporelles		286306		
Total Immobilisations financières				
Total Général		18338604		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18052298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18338604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9361			9361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223029	40358		263387
AMORTISSEMENTS Total Général	232390	40358		272748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				857299
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	733867	343131	219699	857299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8371
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8371			8371
TOTAL GENERAL	742238	343131	219699	865670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141687	141687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	734	734		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4060362	4060362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3352	3352		
Charges constatées d’avance	10069	10069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4216204	4216204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71226	71226		
Personnel et comptes rattachés	996098	996098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565312	565312		
Impôts sur les bénéfices	565574	565574		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246778	246778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1219304	1219304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3664292	3664292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel