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BILAN DIOT SIACI CREDIT 2018 Siren 323127217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9361	9361		
Fonds commercial	18012753		18012753	5005850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				806080
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	525919	312842	213077	159151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	955402	8371	947031	489210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11080		11080	9748
TOTAL (I)	19514515	330574	19183941	6470039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68385		68385	767063
Autres créances	298833		298833	338521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				135388
Disponibilités	1582256		1582256	1890104
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1949474		1949474	3131076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	38785		38785	40314
TOTAL GENERAL (0 à V)	21502774	330574	21172200	9641430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3198961		2090040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13734271		3017271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209004		209004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853		853	
Report à nouveau	-2018390		13460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3099957		2681259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18224656		8011887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38785		40314	
Provisions pour charges	315852			
TOTAL (III)	354637		40314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			271418	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38160		543507	
Dettes fiscales et sociales	1848738		721358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144501			
Autres dettes	561507		52945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2592906		1589228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21172200		9641430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2592906		1436253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8165929		8165929	8639389
Chiffres d’affaires nets	8165929		8165929	8639389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35776	30638
Autres produits			356	1
Total des produits d’exploitation (I)			8202061	8670027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			2497285	2257711
Impôts, taxes et versements assimilés			545175	128301
Salaires et traitements			2646960	1791655
Charges sociales			1183831	1122626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115743	104626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20896	
Autres charges			1624	1
Total des charges d’exploitation (II) 			7011515	5404921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1190546	3265106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			787710	514329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-5
Autres intérêts et produits assimilés			155285	4555
Reprises sur provisions et transferts de charges			40314	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			983309	518884
Dotations financières sur amortissements et provisions			38785	48685
Intérêts et charges assimilées				3282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42067	53681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			941242	465204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2131788	3730310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11482		48518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2933625		21433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2945107		69951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	790731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790731		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2154376		69051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1186207		1118102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12130476		9258863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9030520		6577604	
BENEFICE OU PERTE	3099957		2681259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5008689		13013424
Total Immobilisations corporelles		1943076		216832
Total Immobilisations financières		507329		11059001
Total Général		7459095		24289257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18022114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1633989	525919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10599848	966482
Total Général			12233837	19514515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2840	6521		9361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977845	179756	844758	312842
AMORTISSEMENTS Total Général	980684	186277	844758	322203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				38785
Provisions pour pensions et obligations similaires				315852
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40314	354637	40314	354637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8371
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8371			8371
TOTAL GENERAL	48685	354637	40314	363009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20896		
                                             - Financières		38785	40314	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11080		11080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68385	68385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3118	3118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2342	2342		
Impôts sur les bénéfices	120929	120929		
T. V. A.	600	600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171843	171843		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	378298	367218	11080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38160	38160		
Personnel et comptes rattachés	494893	494893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361005	361005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223533	223533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144501	144501		
Groupe et associés	769307	769307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561507	561507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2592906	2592906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel