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BILAN COMPTOIR DE PRODUITS AGRICOLES 2021 Siren 323147827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12507	12507		
Fonds commercial	165397	100000	65397	165397
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17007	13864	3143	5960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342758	300278	42480	79458
Autres immobilisations corporelles	1212871	755127	457745	349725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1443408		1443408	1634036
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	3194332	1181777	2012555	2234958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1731586	398665	1332921	1119896
Avances et acomptes versés sur commandes	18006		18006	49821
Clients et comptes rattachés	2732682	136934	2595748	3701453
Autres créances	462679		462679	446858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4698298		4698298	2446683
Charges constatées d’avance	13887		13887	16986
TOTAL (II)	9657138	535599	9121539	7781697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12851469	1717376	11134094	10016655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1235135		1202436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801952		382700	
Subventions d’investissement	49542		72246	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2306629		1877381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195000		165000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195000		165000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2163718		2004446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280515		319733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71840		135384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5210120		4673907	
Dettes fiscales et sociales	703855		714454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202416		126350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8632464		7974274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11134094		10016655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6735217		7685998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22609634	231	22609865	19983844
Production vendue biens				
Production vendue services	422563	1902	424465	417150
Chiffres d’affaires nets	23032197	2133	23034330	20400995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424211	356866
Autres produits			5393	112
Total des produits d’exploitation (I)			23463934	20757973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19391531	17022782
Variation de stock (marchandises)			-277706	22347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49788	48139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1621665	1311014
Impôts, taxes et versements assimilés			64399	63550
Salaires et traitements			1145806	1031960
Charges sociales			434303	368005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169880	176903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			465703	356250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31829	466
Total des charges d’exploitation (II) 			23197198	20401416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266735	356557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			758	2649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			375684	211711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376442	214360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21560	53334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21560	53334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			354881	161025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621617	517583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	615904		29952	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	626515		179952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26299		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		165000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281631		165360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344884		14592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74830		60266	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89718		89209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24466890		21152285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23664938		20769585	
BENEFICE OU PERTE	801952		382700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43251		2349	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214728		422
Total Immobilisations corporelles		1572890		309303
Total Immobilisations financières		1613918		29254
Total Général		3401535		338979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37245	177905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			309556	1572637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			199382	1443790
Total Général			546183	3194332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49529	223	37245	12507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168218	169657	268605	1069270
AMORTISSEMENTS Total Général	1217747	169880	305850	1081777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195000
Total Provisions pour risques et charges	165000	15000	-15000	195000
sur immobilisations – incorporelles		100000		100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	333984	398665	333984	398665
Sur comptes clients	100805	67038	30909	136934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	434789	565703	364893	635599
TOTAL GENERAL	599789	580703	349893	830599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565703	380960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux	167625	167625		
Autres créances clients	2565056	2565056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102154	102154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38411	38411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321514	321514		
Charges constatées d’avance	13887	13887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3209477	3209247	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2163718	266470	1897248	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5210120	5210120		
Personnel et comptes rattachés	364946	364946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165911	165911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126151	126151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46847	46847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280515	280515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202416	202416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8560625	6663377	1897248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel