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BILAN CHATEAU CAPION 2021 Siren 323115329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22867	0	22867	22867
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27378	8863	18515	19137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395731	555	395176	376748
Constructions	4361502	1806053	2555449	2596409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	960704	692982	267722	307263
Autres immobilisations corporelles	1775340	252859	1522481	1271359
Immobilisations en cours	183442	0	183442	297359
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1996	0	1996	1996
TOTAL (I)	7728961	2761312	4967649	4893138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1351140	0	1351140	1107561
Marchandises	117526	0	117526	79128
Avances et acomptes versés sur commandes	4844	0	4844	2628
Clients et comptes rattachés	485490	743	484747	1178472
Autres créances	120666	0	120666	132411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76021	0	76021	103336
Charges constatées d’avance	1384	0	1384	7203
TOTAL (II)	2157071	743	2156329	2610738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9886032	2762054	7123978	7503876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	729030		729030	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1129046		-1115193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-465852		-13853	
Subventions d’investissement	128199		102405	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-537668		-97610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	229077		156795	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6917402		6779599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88582		155035	
Dettes fiscales et sociales	186212		269646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240374		240410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7661647		7601486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7123978		7503876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7661647		7601486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6917402			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	405734	891028
Production vendue services	0	0	295936	222359
Chiffres d’affaires nets	0	0	701670	1113387
				
Production stockée			14461	1920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60147	22121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14525	15711
Autres produits			1856	287
Total des produits d’exploitation (I)			792658	1153425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	455
Variation de stock (marchandises)			-243579	-221761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228569	203070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23938	18971
Autres achats et charges externes			451505	434257
Impôts, taxes et versements assimilés			17721	22285
Salaires et traitements			328211	274115
Charges sociales			104997	129946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			242333	238742
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62241	146
Total des charges d’exploitation (II) 			1168060	1100226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375402	53200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72282	69922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72282	69922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72282	-69922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447685	-16723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2786		22060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20952		19190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18167		2870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795443		1175485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261295		1189338	
BENEFICE OU PERTE	-465852		-13853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22867	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27378	0	0
Total Immobilisations corporelles		7373795	0	610862
Total Immobilisations financières		1996	0	0
Total Général		7426035	0	610862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	22867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	27378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	307936	7676720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1996
Total Général		0	307936	7728961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8241	623	0	8863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2524657	241675	13883	2752448
AMORTISSEMENTS Total Général	2532897	242297	13883	2761312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6027	36	5320	743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6027	36	5320	743
TOTAL GENERAL	6027	36	5320	743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	36	5320	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1996	1996	0	
Clients douteux ou litigieux	891	891	0	
Autres créances clients	484599	484599	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1906	1906	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9292	9292	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17505	17505	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91963	91963	0	
Charges constatées d’avance	1384	1384	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	609536	609536	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	229077	229077	0	0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5965989	5965989	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	88582	88582	0	0
Personnel et comptes rattachés	27530	27530	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32581	32581	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123761	123761	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2341	2341	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	951413	951413	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240374	240374	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7661647	7661647	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137803	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel