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BILAN CERBALLIANCE AQUITAINE NORD 2023 Siren 323191106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1899163	1704437	194726	225877
Fonds commercial	42464144	0	42464144	42464144
Autres immobilisations incorporelles	14357779	0	14357779	14741550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6922264	4910477	2011787	3039363
Autres immobilisations corporelles	16165428	10801631	5363797	5660775
Immobilisations en cours	395187	0	395187	912579
Avances et acomptes	0	0	0	4452
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41903	0	41903	41903
Créances rattachées à des participations	51039	2388	48651	51051
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437091	3050	434041	433092
TOTAL (I)	82734001	17421984	65312017	67574791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1425502	0	1425502	1353117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160755	0	160755	0
Clients et comptes rattachés	4893140	1330319	3562821	13044728
Autres créances	11180437	81829	11098608	7943151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278575	0	278575	2756549
Charges constatées d’avance	354597	0	354597	412282
TOTAL (II)	18293009	1412149	16880860	25509829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101027011	18834133	82192878	93084621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	38946035		38946035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10222927		10222927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3894604		3894604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9239598		9239598	
Report à nouveau	-128650		-128650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7018918		12447593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69193433		74622108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116064		116064	
Provisions pour charges	1871580		1934593	
TOTAL (III)	1987644		2050657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1720060		3362488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		543663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4639240		3729646	
Dettes fiscales et sociales	4264175		7584036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388324		1192021	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11011801		16411856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82192878		93084621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70070404	0	70070404	83366206
Chiffres d’affaires nets	70070404	0	70070404	83366206
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	156988
Subventions d’exploitation			37600	19558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1602565	841478
Autres produits			716	65233
Total des produits d’exploitation (I)			71711286	84449465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8550209	10683459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77960	363791
Autres achats et charges externes			25989644	20402317
Impôts, taxes et versements assimilés			2382853	2920638
Salaires et traitements			14250650	20299030
Charges sociales			5073106	6067607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2874254	3196715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1412149	502221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			298573	0
Autres charges			870934	161319
Total des charges d’exploitation (II) 			61780336	64597101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9930950	19852364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			459153	2624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21542	54047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	2294
Total des produits financiers (V)			480696	58965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36500	38198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36500	38198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			444195	20767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10375146	19873131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13112		197990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13112		197990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751		668227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240576		203760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	308		58	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241636		872046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228524		-674055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	736563		2852525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2391140		3898957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72205094		84706420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65186175		72258827	
BENEFICE OU PERTE	7018918		12447593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	0		15163	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58942665	0	394293
Total Immobilisations corporelles		22708461	0	1417604
Total Immobilisations financières		531486	0	949
Total Général		82182613	0	1812845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	615871	58721087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	643185	23482880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2400	530035
Total Général		0	1261456	82734002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1511093	200326	6981	1704437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13091290	2674237	53419	15712108
AMORTISSEMENTS Total Général	14602383	2874563	60401	17416545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116064
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1863673
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7907
Total Provisions pour risques et charges	2050657	298573	361586	1987644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2050657	298573	361586	1987644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51040	51040	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières	437092	0	437092	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4893141	4893141	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15730	15730	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	305319	305319	0	
Impôts sur les bénéfices	533099	533099	0	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	69615	69615	0	
Divers				
Groupe et associés	9542083	9542083	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714591	714591	0	
Charges constatées d’avance	354597	354597	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	16916308	16479216	437092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700	700	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1719361	1243086	476275	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4639241	4639241	0	0
Personnel et comptes rattachés	2218268	2218268	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1494358	1494358	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3063	3063	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	548487	548487	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388325	388325	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11011802	10535527	476275	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1573501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel