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BILAN CERBALLIANCE AQUITAINE NORD 2022 Siren 323191106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1736970	1511092	225877	0
Fonds commercial	42464144	0	42464144	0
Autres immobilisations incorporelles	14741550	0	14741550	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6737184	3697820	3039363	0
Autres immobilisations corporelles	15054244	9393469	5660775	0
Immobilisations en cours	912579	0	912579	0
Avances et acomptes	4452	0	4452	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41903	0	41903	0
Créances rattachées à des participations	53439	2388	51051	0
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	436143	3050	433092	0
TOTAL (I)	82182612	14607821	67574791	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1503463	150346	1353117	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13584331	539602	13044728	0
Autres créances	7943151	0	7943151	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2756549	0	2756549	0
Charges constatées d’avance	412282	0	412282	0
TOTAL (II)	26199778	689948	25509829	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108382391	15297769	93084621	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38946035		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10222927		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3894604		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9239598		0	
Report à nouveau	-128650		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12447593		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74622108		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116064		0	
Provisions pour charges	1934593		0	
TOTAL (III)	2050657		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3362488		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543663		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3729646		0	
Dettes fiscales et sociales	7584036		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1192021		0	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16411856		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93084621		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14692495		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68398		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83366206	0	83366206	0
Chiffres d’affaires nets	83366206	0	83366206	0
				
Production stockée				
Production immobilisée			156988	0
Subventions d’exploitation			19558	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			841478	0
Autres produits			65233	0
Total des produits d’exploitation (I)			84449465	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10683459	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			363791	0
Autres achats et charges externes			20402317	0
Impôts, taxes et versements assimilés			2920638	0
Salaires et traitements			20299030	0
Charges sociales			6067607	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3176715	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			502221	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	0
Autres charges			161319	0
Total des charges d’exploitation (II) 			64597101	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19852364	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2624	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54047	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2294	0
Total des produits financiers (V)			58965	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38198	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38198	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20767	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19873131	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49756		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148233		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197990		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180695		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	691292		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872046		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-674055		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2852525		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3898957		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84706421		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72258828		0	
BENEFICE OU PERTE	12447593		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15163		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	234115		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58654743	0	287921
Total Immobilisations corporelles		21736093	0	2435056
Total Immobilisations financières		505585	25900	0
Total Général		80896422	25900	2722977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	58942665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1462688	22708461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	531485
Total Général		0	1462688	82182612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1285580	224383	-1128	1511092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11785247	2566099	1260056	13091289
AMORTISSEMENTS Total Général	13070828	2790482	1258928	14602382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116064
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1926686
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7907
Total Provisions pour risques et charges	2403720	20000	501713	2050657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2388
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3050	0	0	3050
Sur stocks et en cours	186725	0	36379	150346
Sur comptes clients	106652	502221	69271	539602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298816	502221	105650	695387
TOTAL GENERAL	2702536	522221	607363	2746044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	522221	607363	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53439	0	53439	
Prêts				
Autres immobilisations financières	436143	0	436143	
Clients douteux ou litigieux	539602	539602	0	
Autres créances clients	13044728	13044728	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6803	6803	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	317529	317529	0	
Impôts sur les bénéfices	2751607	2751607	0	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117769	117769	0	
Groupe et associés	3983142	3983142	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	766301	766301	0	
Charges constatées d’avance	412282	412282	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	22429349	21939766	489582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68398	68398	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3294089	1574728	1719360	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3729646	3729646	0	0
Personnel et comptes rattachés	4274536	4274536	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2378558	2378558	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6126	6126	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	924815	924815	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1192021	1192021	0	0
Groupe et associés	543663	543663	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16411856	14692495	1719360	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1841609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	14447686		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7045082		0	
Location, charges locatives et de copropriété	3585672		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	835370		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	874233		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8204		0	
Autres comptes	8053754		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20402317		0	
Taxe professionnelle	541679		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2378958		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2920638		0	
Montant de la TVA. collectée	1354		0	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	485		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	485		0