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BILAN CERBALLIANCE AQUITAINE NORD 2020 Siren 323191106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1773086	1267441	505645	433009
Fonds commercial	42428144		42428144	42428144
Autres immobilisations incorporelles	14354179		14354179	14358859
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2319252	2237309	81944	110616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5516899	2136811	3380087	2614414
Autres immobilisations corporelles	11782986	6470976	5312009	5032375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24335		24335	613
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	107919	2388	105531	87450
Autres titres immobilisés		15855	-15855	
Prêts				
Autres immobilisations financières	427406	3051	424355	420776
TOTAL (I)	78734205	12133831	66600375	65486258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2349835		2349835	754407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6803243	88454	6714789	5415754
Autres créances	7813121		7813121	1607583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	349118		349118	1849118
Disponibilités	12081671		12081671	6317009
Charges constatées d’avance	334795		334795	289177
TOTAL (II)	29731783	88454	29643329	16233049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108465988	12222284	96243704	81719307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38946035		38946035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10222927		10303717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287637		1954515	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7739335		5775014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9673359		6662443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68869294		63641724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108878		66518	
Provisions pour charges	7907		7907	
TOTAL (III)	116785		74425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7091181		7316601	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3606291		1872287	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7945987		3461888	
Dettes fiscales et sociales	7091391		4306449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1346496		414526	
Autres dettes	176280		631408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27257626		18003158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96243704		81719307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			81467963	66230059
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			81467963	66230059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33234	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			900210	206703
Total des produits d’exploitation (I)			82401406	66436762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16572895	6936814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1595428	-6858
Autres achats et charges externes			18912408	17161657
Impôts, taxes et versements assimilés			2882838	2547307
Salaires et traitements			22454373	22145596
Charges sociales			5444627	5126428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2103703	1816613
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178768	164466
Total des charges d’exploitation (II) 			66954184	55892022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15447223	10544740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23417	32003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68965	82120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45548	-50117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15401675	10494623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	432259		154751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425726		294409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6533		-139658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1662759		613344	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4072090		3079178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82857082		66623516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73183724		59961073	
BENEFICE OU PERTE	9673359		6662443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58416659		326338
Total Immobilisations corporelles		17113613		3344108
Total Immobilisations financières		529520		5805
Total Général		76059792		3676251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			187588	58555409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			813637	19643471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				535325
Total Général			1001225	78734205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1196646	253715	182921	1267441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9355594	1752030	262528	10845096
AMORTISSEMENTS Total Général	10552240	2005745	445448	12112537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108878
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7907
Total Provisions pour risques et charges	74425	42360		116785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74425	42360		116785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42360		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48718		48718	
Prêts				
Autres immobilisations financières	427406		427406	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6803243	6803243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7813121	7813121		
Charges constatées d’avance	334795	334795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15427282	14951158	476123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5205	5205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7085975	1951505	5119007	15463
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7945987	7945987		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7091390	7091390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1346496	1346496		
Groupe et associés	3342635	3342635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439936	439936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27257626	22123155	5119007	15463
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1226181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel