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BILAN CERBALLIANCE AQUITAINE NORD 2019 Siren 323191106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1629656	1196646	433009	371019
Fonds commercial	42428144		42428144	42428144
Autres immobilisations incorporelles	14358859		14358859	14354179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2327145	2216528	110616	155909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4146080	1531666	2614414	2492280
Autres immobilisations corporelles	10639776	5607400	5032375	4444308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	613		613	137380
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	105693	18243	87450	94654
Autres titres immobilisés				-15855
Prêts				
Autres immobilisations financières	423827	3051	420776	429837
TOTAL (I)	76059792	10573534	65486258	64891856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	754407		754407	768931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5643773	228019	5415754	4195772
Autres créances	1607583		1607583	2580722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1849118		1849118	1850533
Disponibilités	6316879		6316879	2758132
Charges constatées d’avance	289177		289177	265930
TOTAL (II)	16460938	228019	16232919	12420019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92520730	10801553	81719177	77311876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38946035		38946035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10303717		10303691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1954515		1586650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5775014		3150583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6662443		7357297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63641724		61344255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66518		14156	
Provisions pour charges	7907		7907	
TOTAL (III)	74425		22063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7316471		6138390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1872287		2056178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3461888		3389115	
Dettes fiscales et sociales	4306449		4172336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	414526		58358	
Autres dettes	631408		131180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18003028		15945557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81719177		77311876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			66230059	63793275
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			66230059	63793275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20334
Autres produits			206703	391867
Total des produits d’exploitation (I)			66436762	64205476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6915431	6798490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14524	-314507
Autres achats et charges externes			17161657	15160339
Impôts, taxes et versements assimilés			2547307	2790597
Salaires et traitements			22145596	22362779
Charges sociales			5126428	5021139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1816613	1100606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164466	51163
Total des charges d’exploitation (II) 			55892022	52970606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10544740	11234871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32003	29706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82120	122190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50117	-92484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10494623	11142387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154751		259918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294409		56364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139658		203554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	613344		610811	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3079178		3377833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66623516		64495100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59961073		57137804	
BENEFICE OU PERTE	6662443		7357297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57966232		450427
Total Immobilisations corporelles		15319685		2199340
Total Immobilisations financières		529930		24035
Total Général		73815847		2673802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	812890	209260	-174497	1196646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8089807	1486472	220685	9355594
AMORTISSEMENTS Total Général	8902697	1695732	46189	10552240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46645		46645	
Prêts				
Autres immobilisations financières	423827		423827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5643773	5643773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1607584	1607584		
Charges constatées d’avance	289177	289177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8011006	7540534	470472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3987	3987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7312484	2052227	5180440	79816
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3461888	3461888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4306449	4306449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	414526	414526		
Groupe et associés	1872287	1872287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	631407	631407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18003028	12742772	5180440	79816
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3749719			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2570875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel