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BILAN CERBALLIANCE AQUITAINE NORD 2018 Siren 323191106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1183909	812890	371019	342921
Fonds commercial	42428144		42428144	41433144
Autres immobilisations incorporelles	14354179		14354179	14354179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2321107	2165198	155909	200716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3511434	1019154	2492280	257825
Autres immobilisations corporelles	9349764	4905455	4444308	2670490
Immobilisations en cours	137380		137380	1044253
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37658	15855	21803	15803
Créances rattachées à des participations	59384	2388	56996	55367
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	432888	3051	429837	375646
TOTAL (I)	73815847	8923990	64891856	60750346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	768931		768931	454424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4457822	262050	4195772	4396489
Autres créances	2580722		2580722	1541195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1850533		1850533	2350862
Disponibilités	2758132		2758132	4566454
Charges constatées d’avance	265930		265930	137425
TOTAL (II)	12682069	262050	12420019	13446849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86497916	9186040	77311876	74197195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38946035		38946035	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10303691		10303691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1586650		1206937	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3150583		300613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7357297		7594254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61344255		58351529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14156		16801	
Provisions pour charges	7907		7907	
TOTAL (III)	22063		24708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6138390		6803398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2056178		1565783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3389115		3050369	
Dettes fiscales et sociales	4172336		4018193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58358		239697	
Autres dettes	131180		143519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15945557		15820958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77311876		74197195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63793275		63793275	61608866
Chiffres d’affaires nets	63793275		63793275	61608866
				
Production stockée				
Production immobilisée			93904	
Subventions d’exploitation			20334	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291287	222298
Autres produits			6675	182794
Total des produits d’exploitation (I)			64205476	62013958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6798490	6305327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314507	27585
Autres achats et charges externes			15160339	12723514
Impôts, taxes et versements assimilés			2790597	2721154
Salaires et traitements			22362779	22441787
Charges sociales			5021139	5021297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1014430	834102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72019	61071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14156	16801
Autres charges			51163	122304
Total des charges d’exploitation (II) 			52970606	50274942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11234871	11739016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9629	9924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20077	38276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29706	48200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122190	178237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122190	178237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92484	-130038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11142387	11608978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	259918		176296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259918		176296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56270		177753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56364		210927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203554		-34631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	610811		647503	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3377833		3332590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64495100		62238453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57137803		54644199	
BENEFICE OU PERTE	7357297		7594254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			243543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56756241		1209992
Total Immobilisations corporelles		11504962		4932633
Total Immobilisations financières		468110		74429
Total Général		68729313		6217054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57966232
Virement postes immobilisations corporelles en cours		137380		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1044253	73657	15319685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12609	529930
Total Général		1044253	86267	73815847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625996	186894		812890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7331677	827537	69407	8089807
AMORTISSEMENTS Total Général	7957673	1014430	69407	8902697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14156
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7907
Total Provisions pour risques et charges	24708	14156	16801	22063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2388
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18905			18905
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233656	72019	43626	262050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254949	72019	43626	283343
TOTAL GENERAL	279657	86175	60427	305406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86175	60427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59384		59384	
Prêts				
Autres immobilisations financières	432888		432888	
Clients douteux ou litigieux	302303	302303		
Autres créances clients	4155519	4155519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14669	14669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160256	160256		
Impôts sur les bénéfices	809978	809978		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	510	510		
Groupe et associés	673476	673476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	921833	921833		
Charges constatées d’avance	265930	265930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7796746	7304474	492272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3816	3816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6134574	2274507	3569314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3389115	3389115		
Personnel et comptes rattachés	1770212	1770212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1607447	1607447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10857	10857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	783820	783820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58358	58358		
Groupe et associés	2056178	2056178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131180	131180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15945557	12085490	3569314	290754
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1965282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2630594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel